计算题 如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？

问答题USD YENSpot：110.20 30Spot 5Month：5.2—4.5Spot 6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。

问答题AUD USDSpot：0.6880 90Spot 3Month：137—134.5Spot 4Month：179.5—1773Month—4Month的择期汇率。

问答题GBP USDSpot：1.5470 80Spot 1Month：61—59Spot 2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。

问答题USD SGDSpot：1.5980 90Spot 2Month：154—157Spot 3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。

问答题假设在纽约外汇市场上，即期汇率为EUR USD=1.1020 40，其中美元的利率为8%，美国到欧洲的邮程为8天，则EUR USD的信汇汇率为多少？

问答题设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000 10，3个月远期差价50 60点。若付款日的即期汇率为11.500 60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？

问答题我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。

问答题假设即期汇率USD CNY=8.2640 60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD CNY的远期汇率

问答题假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？

问答题SPOTGBP USD1.8350 60SWAPPOINTO N3.6 3.1T N3.4 2.9求GBP USDVALUECASH

问答题SPOTGBP USD1.8356 60，SWAPPOINTT N3.4 2.9，求：GBP USDVALUETOM的汇率

问答题我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。

问答题已知某时刻外汇市场上USD EUR一个月期远期报价为1.1255 65，假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400，不考虑各种费用，则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润？交割时每一欧元净盈利为多少？假设欧元期货价格维持0.8400不变，而市场上USD EUR一个月远期价格为1.2605 15，则又应如何操作？

问答题假设USD CHFSpot1.5750 60，SwapPoint：Spot 2Month152 156，Spot 3Month216 220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？

问答题假设GBP USDSpot1.8340 50，SwapPoint：Spot 2Month96 91，Spot 3Month121 117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？