1.5750+0.0152=1.5902 1.5760+0.0220=1.5980
问答题假设GBP USDSpot1.8340 50,SwapPoint:Spot 2Month96 91,Spot 3Month121 117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?
问答题假设即期汇率:USD CAD=1.3510 20,O N:0.25 0.5,T N:0.25 0.5,S N:2 1,S W:5 6,S 1M:20 30,请计算O N,T N,S N,S W,S 1M它们的汇率各位多少?
问答题GBP USD,SPOT 1MONTH:44.1—42.3SPOT 2MONTH:90.5—88,求1MOHTH 2MONTH的换汇汇率。
问答题USD SGD:1.4150 60,三个月USD利率为31 4~3 4%,三个月SGD利率为67 8~71 4%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP CHF:2.4960 70,两个月GBP利率为53 8~3 4%,两个月DEM利率为77 8~81 4%试计算两个月GBP CHF之双向汇率
问答题AUD USD:0.6850 60,六个月AUD利率为63 8~7 8%,六个月USD利率为31 2~3 4%试计算六个月AUD USD之双向汇率
问答题GBP USD:1.5860 70,三个月GBP利率为53 4~61 8%,三个月USD利率为31 2~3 4%试计算三个月GBP USD之双向汇率
问答题USD SGD:⒈6230 40,三个月USD利率为31 4~7 8%,三个月SGD利率为71 2~7 8%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP YEN:235.70 80,三个月GBP利率为53 4~61 8%,三个月YEN利率为31 4~3 4%试计算三个月GBP YEN之双向汇率
问答题GBP USD:1.5420,六个月GBP利率为57 8%,六个月USD利率为31 2%试计算六个月GBP USD之汇率
问答题USD YEN:108.20,六个月USD利率为31 2%,六个月YEN利率为33 4%试计算六个月USD YEN之汇率
问答题USD SGD:1.4150,三个月USD利率为31 4%,三个月SGD利率为67 8%试计算三个月USD SGD之汇率。
问答题1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 USD1=JPY116.40 116.50,三个月远期汇率USD1=JPY116.23 116.35。可以看出美元表现为贴水,一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物,在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中:(1)进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施,现在就支付10亿日元需要多少美元?(2)设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00 115.10,则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元?比现在支付日元预计要多支出多少美元?(3)美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
问答题2000年4月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP USD=1.6770 802个月掉期率105 100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值,即期汇率水平会变为GBP USD1.6600 10,如不考虑交易费用则,如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少?
问答题若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价,任其选择,该商人决定按美元计价成交,与我某公司签定了数量1000公吨合同,价值750万美元。但到了同年11月20日,美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055,于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算,并以增加3%的货价作为交换条件。你认为能否同意该商人要求?为什么?