1.1020×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1005 1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1025
问答题设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000 10，3个月远期差价50 60点。若付款日的即期汇率为11.500 60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？
问答题我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。
问答题假设即期汇率USD CNY=8.2640 60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD CNY的远期汇率
问答题假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？
问答题SPOTGBP USD1.8350 60SWAPPOINTO N3.6 3.1T N3.4 2.9求GBP USDVALUECASH
问答题SPOTGBP USD1.8356 60，SWAPPOINTT N3.4 2.9，求：GBP USDVALUETOM的汇率
问答题我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。
问答题已知某时刻外汇市场上USD EUR一个月期远期报价为1.1255 65，假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400，不考虑各种费用，则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润？交割时每一欧元净盈利为多少？假设欧元期货价格维持0.8400不变，而市场上USD EUR一个月远期价格为1.2605 15，则又应如何操作？
问答题假设USD CHFSpot1.5750 60，SwapPoint：Spot 2Month152 156，Spot 3Month216 220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？
问答题假设GBP USDSpot1.8340 50，SwapPoint：Spot 2Month96 91，Spot 3Month121 117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？
问答题假设即期汇率：USD CAD=1.3510 20，O N：0.25 0.5，T N：0.25 0.5，S N：2 1，S W：5 6，S 1M：20 30，请计算O N，T N，S N，S W，S 1M它们的汇率各位多少？
问答题GBP USD，SPOT 1MONTH：44.1—42.3SPOT 2MONTH：90.5—88，求1MOHTH 2MONTH的换汇汇率。
问答题USD SGD：1.4150 60，三个月USD利率为31 4~3 4%，三个月SGD利率为67 8~71 4%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP CHF：2.4960 70，两个月GBP利率为53 8~3 4%，两个月DEM利率为77 8~81 4%试计算两个月GBP CHF之双向汇率
问答题AUD USD：0.6850 60，六个月AUD利率为63 8~7 8%，六个月USD利率为31 2~3 4%试计算六个月AUD USD之双向汇率
