如（）日（T为“承诺材料提交日期”）客户仍未提交报关信息材料，则应通知（），由其联系客户进行催收。

多项选择题海关总署、国家外汇管理局决定，全面取消（）。

A.报关单收汇证明联
B.报关单付汇证明联
C.办理加工贸易核销的海关核销联

多项选择题客户发起电子单证汇款申请时，必须提供报关信息证明材料，包括（）。

A.报关单
B.进境备案清单
C.报关信息清单

多项选择题办理电子单证汇款业务时，运营中心负责对客户提供的报关信息证明材料进行（）。

A.查询
B.核验
C.电子签注

多项选择题来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且单笔等值10万美元（不含）以上，关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入（）（具体执行标准以苏州外管及行内最新规定为准）。

A.“承诺报关日期”
B.“承诺报关证明材料提交日期”
C.预付金额

多项选择题风险证件批量导入模板中包含（）信息。

A.客户类型
B.证件类型
C.业务类型
D.遭遇类型
E.发现渠道

多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下，（）为必录项。

A.查询分行
B.查询机构
C.开始时间
D.结束时间

多项选择题以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。

A.进口信用证来单备付
B.进口代收备付
C.出口议付收汇解付
D.出口托收收汇解付

多项选择题经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。

A.意大利
B.比利时
C.阿联酋
D.荷兰

填空题即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置，结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为（）万美元等值（含）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为（）万美元等值（含）。

多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。

A.伊朗
B.朝鲜
C.叙利亚
D.克里米亚地区

多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。

A.交易银行部
B.授信执行部
C.运营管理部
D.风险管理部

多项选择题通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。

A.属相
B.星座
C.生日
D.住址

多项选择题运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。

A.《XX支行单位签发空头支票记录表》
B.人行支票凭证限售
C.人行支票凭证停售

多项选择题办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形（）的，应立即向公司业务分管行长汇报，经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告，同时主动停止办理相关业务。

A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。
B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。
C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况，或者难以决策的问题。

多项选择题以下哪些属于无纸化业务上线项目（）。

A.自助申请开通代发功能
B.对公监管账户网上“企业银行”功能管控
C.“1039”垫款日结控制解除电子审批
D.备付撤销电子审批
E.代发协议信息维护