汇出汇款新流程包含的对公外汇汇出汇款类业务种类包括（）

多项选择题以下（）情况下，电子单证客户需提交相关业务材料至网点按柜面渠道办理汇出汇款业务。

A.客户需办理跨境人民币汇出汇款的
B.客户需办理“一户百币”多币种汇款的
C.遇特殊或紧急情况，电子单证客户须办理非常规出款的
D.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的

多项选择题人民币境外借款资金在使用上要求（）

A.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于投资有价证券和金融衍生品，不得用于向境内关联企业委托贷款，不得购买理财产品、非自用房产；对于非投资类外商投资企业，不得用于境内再投资
B.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金不得转存为一年以上定期存款
C.外商投资企业人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款
D.除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业在该账户内的资金不可划转至境内同名人民币存款账户

多项选择题以下（）的外汇交易类业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查，运营人员无需要求客户经理提交反洗钱加强型尽职调查的相关材料。

A.香港
B.台湾
C.土耳其
D.瑞士
E.马拿马

多项选择题对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）

A.巴拿马
B.黎巴嫩
C.阿联酋
D.塞浦路斯

多项选择题关于电子单证业务，以下说法正确的是（）。

A.涉及大额头寸报送的，系统自动派发头寸任务至网点，网点应按要求进行头寸报送，并在系统中完成头寸信息录入
B.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，若后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的，应提交业务申请及相关纸质交易单证（如有）至网点按柜面渠道办理
C.电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推送至9060，网点运营人员获取任务后，如遇报错提示，可直接点击确认忽略报错信息，系统仍可正常处理打印任务
D.网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决问题后再提交；若遇无法自行解决的问题，应及时报告分行

多项选择题电子单证名单内客户办理电子单证业务，必须提供的报关信息证明材料包括以下哪几种？（）

A.报关单
B.进境备案清单
C.报关信息清单
D.出境备案清单

多项选择题在办理资本项目外汇收入支付便利化业务时，应先确认（）。

A.是否在分行试点客户名单内
B.货物贸易分类结果是否为A类（若为货物贸易外汇收支名录内企业）
C.是否被资本项目信息系统管控

多项选择题资本项目收入支付便利化名单内企业办理便利化业务时，应提交（）。

A.资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函
B.货币出资入账登记表或境内机构外债签约情况表或境外上市登记证明
C.资本项目支出需提交经外汇局（银行）登记或核准的证明材料（如有）
D.招商银行认为必要的其他材料

多项选择题信息报送岗人员每日应查询（）的信息报送状态。

A.外汇账户开关户.收支余信息
B.近2个工作日的开销变信息是否自动提取
C.数字外管平台——缺少银行开户资料的账户信息查询
D.数字外管平台——余额不平的账户信息查
E.数字外管平台——关户余额不为零查询

多项选择题《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处需审核的内容有（）。

A.经营团队是否注明“调查通过”字样
B.客户经理是否签名
C.申请登记客户户名是否正确
D.FDI项下工商登记注册金额在等值500万美元（含）以上，或ODI项下投资总额在等值500万美元（含）以上的业务，是否有经营团队负责人签章确认