关于进口信用证保证金币种自动转换功能，以下说法正确的是（）。

多项选择题关于填单规范，以下说法正确的是（）。

A.《境内汇款申请书》上的“付汇性质”应由银行按照资金流向进行选择填写
B.若为“一户百币”多币种汇款，国内外费用承担方式仅能选择“OUR”或“SHA”
C.对于汇往将IBAN（International Bank Account Number）号作为收款人账号的欧盟等国家/地区的汇款，客户在汇款申请书中应填写IBAN号及收款行SWIFT号
D.如为欧元汇款，必须提供收款行SWIFT号；如未提供IBAN号，须在收款人账号旁注明“客户确认无法提供IBAN号，请照原指示汇出”字样
E.汇款申请书上应完整填写填报人、填报人电话等申报必录信息

多项选择题汇出汇款新流程包含的对公外汇汇出汇款类业务种类包括（）

A.汇出汇款异步接单
B.汇出汇款网银接单（网点参与）
C.汇出汇款异步接单撤销
D.汇出汇款修改（中心）

多项选择题以下（）情况下，电子单证客户需提交相关业务材料至网点按柜面渠道办理汇出汇款业务。

A.客户需办理跨境人民币汇出汇款的
B.客户需办理“一户百币”多币种汇款的
C.遇特殊或紧急情况，电子单证客户须办理非常规出款的
D.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的

多项选择题人民币境外借款资金在使用上要求（）

A.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于投资有价证券和金融衍生品，不得用于向境内关联企业委托贷款，不得购买理财产品、非自用房产；对于非投资类外商投资企业，不得用于境内再投资
B.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金不得转存为一年以上定期存款
C.外商投资企业人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款
D.除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业在该账户内的资金不可划转至境内同名人民币存款账户

多项选择题以下（）的外汇交易类业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查，运营人员无需要求客户经理提交反洗钱加强型尽职调查的相关材料。

A.香港
B.台湾
C.土耳其
D.瑞士
E.马拿马

多项选择题对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）

A.巴拿马
B.黎巴嫩
C.阿联酋
D.塞浦路斯

多项选择题关于电子单证业务，以下说法正确的是（）。

A.涉及大额头寸报送的，系统自动派发头寸任务至网点，网点应按要求进行头寸报送，并在系统中完成头寸信息录入
B.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，若后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的，应提交业务申请及相关纸质交易单证（如有）至网点按柜面渠道办理
C.电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推送至9060，网点运营人员获取任务后，如遇报错提示，可直接点击确认忽略报错信息，系统仍可正常处理打印任务
D.网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决问题后再提交；若遇无法自行解决的问题，应及时报告分行

多项选择题电子单证名单内客户办理电子单证业务，必须提供的报关信息证明材料包括以下哪几种？（）

A.报关单
B.进境备案清单
C.报关信息清单
D.出境备案清单

多项选择题在办理资本项目外汇收入支付便利化业务时，应先确认（）。

A.是否在分行试点客户名单内
B.货物贸易分类结果是否为A类（若为货物贸易外汇收支名录内企业）
C.是否被资本项目信息系统管控

多项选择题资本项目收入支付便利化名单内企业办理便利化业务时，应提交（）。

A.资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函
B.货币出资入账登记表或境内机构外债签约情况表或境外上市登记证明
C.资本项目支出需提交经外汇局（银行）登记或核准的证明材料（如有）
D.招商银行认为必要的其他材料