A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）未在本*行开立账户的客户办理（）等一次性金……

多项选择题各级行可不识别下述非自然人客户的受益所有人。（）

A.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处

多项选择题单位资金证明反映被证明人的哪些事项？（）

A.本*行的存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金

单项选择题对公理财业务委托资金证明是本*行应申请人要求，为其委托本*行代为理财的资金出具的书面证明，反映客户在证明（）委托本*行代为理财资金明细情况。

A.开立日之前（不含开立日当天）
B.开立日之前（含开立日当天）
C.开立日当天
D.任意时间

多项选择题以下哪些内部账户科目号是按季对账（）。

A.1210短期贷款
B.1030存放中央银行款项
C.1370贴现及买入票据
D.2604个人结构性存款
E.1800固定资产

多项选择题经办人员对单位资金证明业务的审查内容包括：（）

A.客户提供的存款凭证是否真实
B.理财业务相关凭证是否齐全
C.客户信息填写是否完整准确
D.证明内容是否符合规定
E.加盖公章是否清晰

多项选择题个人客户时段存款证明止付期内提前收回的需提供（）

A.需解除的书面证明原件
B.申请人身份证件
C.代理人身份证件
D.提前解除申请书

单项选择题对公理财业务委托资金情况由经办行或管辖行（）负责审查，审查完成后，相应审查人在审查审批流程上签署意见。

A.营业部
B.会计部
C.公司银行部门

单项选择题验资临时存款账户验资期间（）

A.正常收付
B.暂停止付
C.只收不付

多项选择题内部账务核对原则：（）

A.独立性原则
B.及时性原则
C.有效性原则

单项选择题（）牵头管理全行内部账务核对工作，负责制定内部账务核对管理要求及规定，对全行内部账户的核对进行指导。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行计划财务部

多项选择题内部账务核对按照对账对象的不同，可分为哪几个？（）

A.上下级往来对账
B.与业务（系统）管理部门对账
C.与外部机构对账

单项选择题单位资金证明业务的审批人是（）。

A.公司银行部
B.分行运营管理部
C.营业运营部门
D.分行授信评审部

多项选择题个人资金证明类业务按用途划分为：（）

A.个人资金证明
B.个人贷款资信证明
C.个人信用证明

多项选择题各级行为客户开通网上银行、电话银行、手机银行以及其他非面对面业务方式时，应实行严格的身份认证措施（）

A.对通过柜面开通网银转账、手机银行转账、电话银行转账等自助转账类业务的客户，各级行应要求客户本人提交申请，核对客户的身份证件并书面确认
B.客户通过本人网上银行渠道申请开通自助转账类业务的，视同客户本人柜面办理
C.各级行应根据监管要求和审慎性原则，在非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

单项选择题合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人

A.10%
B.20%
C.25%
D.30%