计算题 某一天，纽约、法兰克福、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：纽约外汇市场：USD1=DEM1.9100/1.9110法兰克福外汇市场：GBP1=DEM3.7790/3.7800伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0040/2.0050在这三个外汇市场之间能否进行套汇，三国套汇者应当如何进行操作？

问答题某一时间，在纽约、苏黎世、伦敦的外汇市场行情如下：纽约：1美元=2.5瑞士法郎，苏黎世：1英镑=3.2瑞士法郎，伦敦：1英镑=1.3美元问10万美元套汇的利润是多少？

问答题1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为：波恩外汇市场：SF1=DM1.1127 1.1137，苏黎世外汇市场：DM1=SF0.8979 0.8987，如果不计套汇成本，用100万德国马克进行套汇，可以赚取多少瑞士法郎？

问答题在伦敦外汇市场上，汇率为GBPl=USDl.7200 10；在纽约外汇市场上GBPl=USDl.7310 20。请根据贱买贵卖的原则，用美元进行套汇，试分析结果如何。

问答题假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为l英镑=2·2010 2015美元，在伦敦市场上为1英镑=2·2020 2025美元。请问在这种市场行情下，（不考虑套汇成本）如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？

问答题假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元，若套汇者以100万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？

问答题某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200 80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790 00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040 50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？

问答题如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？

问答题USD YENSpot：110.20 30Spot 5Month：5.2—4.5Spot 6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。

问答题AUD USDSpot：0.6880 90Spot 3Month：137—134.5Spot 4Month：179.5—1773Month—4Month的择期汇率。

问答题GBP USDSpot：1.5470 80Spot 1Month：61—59Spot 2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。

问答题USD SGDSpot：1.5980 90Spot 2Month：154—157Spot 3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。

问答题假设在纽约外汇市场上，即期汇率为EUR USD=1.1020 40，其中美元的利率为8%，美国到欧洲的邮程为8天，则EUR USD的信汇汇率为多少？

问答题设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000 10，3个月远期差价50 60点。若付款日的即期汇率为11.500 60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？

问答题我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。

问答题假设即期汇率USD CNY=8.2640 60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD CNY的远期汇率