对于通用核算系统管理方面，由柜员填制原始凭证的内部业务，必须注明业务发生的（）。

单项选择题内部账户的开立、销户及修改账户信息，必须由柜员填制（）。

A.账户申请书
B.客户账户管理申请书
C.账户管理单
D.内部账户维护单

单项选择题通用核算账户修改账户信息，必须由（）审核批准。

A.运营主管
B.会计监管员
C.网点责任人
D.业务主管行长

单项选择题根据业务需要或业务主管部门的通知，营业机构开立内部通用账户时，柜员应填制（）。

A.账户维护单
B.开户申请书
C.开户审批表
D.开户协议书

单项选择题通用核算子系统通用账户销户时，（）。

A.账户余额必须为零，积数可以不为零
B.账户余额必须为零，积数也必须为零
C.账户余额可以不为零，积数必须为零
D.账户余额可以不为零，积数也可以不为零

单项选择题内部账户主要用于处理银行内部账务，其JJ码为（）。

A.01
B.02
C.03
D.04

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统在约定的日期进行归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集

单项选择题（）可在权限内，对财政零余额账户、签约缴税账户、慈善募捐户、集团归集户、社保账户及半关停企业账户等部分特殊账户，给予减免收费的优惠。

A.省行
B.支行
C.一级分行
D.二级分行

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统每月在指定的日期进行资金归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集

单项选择题现金管理系统在资金归集业务发生时实时登记收费记录，（）自动向指定的付费账户收取。

A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日

单项选择题现金管理系统委托贷款（委托人）入账通知是法人间资金归集账户因为资金归集，产生委托贷款后，委托银行提交给（）的入账凭证，委托贷款的受托行按日打印，交客户。

A.委托人
B.银行
C.借款人
D.存款人