内部账户的开立、销户及修改账户信息，必须由柜员填制（）。

单项选择题通用核算账户修改账户信息，必须由（）审核批准。

A.运营主管
B.会计监管员
C.网点责任人
D.业务主管行长

单项选择题根据业务需要或业务主管部门的通知，营业机构开立内部通用账户时，柜员应填制（）。

A.账户维护单
B.开户申请书
C.开户审批表
D.开户协议书

单项选择题通用核算子系统通用账户销户时，（）。

A.账户余额必须为零，积数可以不为零
B.账户余额必须为零，积数也必须为零
C.账户余额可以不为零，积数必须为零
D.账户余额可以不为零，积数也可以不为零

单项选择题内部账户主要用于处理银行内部账务，其JJ码为（）。

A.01
B.02
C.03
D.04

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统在约定的日期进行归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集

单项选择题（）可在权限内，对财政零余额账户、签约缴税账户、慈善募捐户、集团归集户、社保账户及半关停企业账户等部分特殊账户，给予减免收费的优惠。

A.省行
B.支行
C.一级分行
D.二级分行

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统每月在指定的日期进行资金归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集

单项选择题现金管理系统在资金归集业务发生时实时登记收费记录，（）自动向指定的付费账户收取。

A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日

单项选择题现金管理系统委托贷款（委托人）入账通知是法人间资金归集账户因为资金归集，产生委托贷款后，委托银行提交给（）的入账凭证，委托贷款的受托行按日打印，交客户。

A.委托人
B.银行
C.借款人
D.存款人

单项选择题现金管理系统资金归集清单反应该网点资金归集账户当日资金归集的明细情况，根据资金归集登记簿（）生成。本清单按日打印，专夹保管，期限五年。

A.逐条
B.批量
C.按月
D.即时