通用核算子系统通用账户销户时，（）。

单项选择题内部账户主要用于处理银行内部账务，其JJ码为（）。

A.01
B.02
C.03
D.04

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统在约定的日期进行归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集

单项选择题（）可在权限内，对财政零余额账户、签约缴税账户、慈善募捐户、集团归集户、社保账户及半关停企业账户等部分特殊账户，给予减免收费的优惠。

A.省行
B.支行
C.一级分行
D.二级分行

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统每月在指定的日期进行资金归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集

单项选择题现金管理系统在资金归集业务发生时实时登记收费记录，（）自动向指定的付费账户收取。

A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日

单项选择题现金管理系统委托贷款（委托人）入账通知是法人间资金归集账户因为资金归集，产生委托贷款后，委托银行提交给（）的入账凭证，委托贷款的受托行按日打印，交客户。

A.委托人
B.银行
C.借款人
D.存款人

单项选择题现金管理系统资金归集清单反应该网点资金归集账户当日资金归集的明细情况，根据资金归集登记簿（）生成。本清单按日打印，专夹保管，期限五年。

A.逐条
B.批量
C.按月
D.即时

单项选择题客户要求变更或删除现金管理系统资金归集关系时，需填写《现金管理服务申请表》，并由相关部门提交（）进行ABIS系统的维护工作。

A.现金管理集中交易行
B.科技部
C.客户部门
D.个人部

单项选择题客户需开通现金管理系统资金归集功能，应先与银行（）洽签《现金管理服务协议》等相关协议，并需填写《现金管理服务申请表》。

A.网点
B.会计结算部
C.对公客户部门
D.个人部

单项选择题现金管理系统（）是指在批量归集模式下，当日归集的资金，在次日指定时间前，全部返还原归集账户。

A.批量归集
B.反向归集
C.法人间批量归集
D.加权平均归集