(1)交割日有一定的灵活性,有利于规避汇率风险。 (2)择期外汇交易的成本高,买卖差价大。 (3)时间期权与货币期权有明显的区别。
问答题简述远期外汇交易交割时间确定的原则。
问答题简述即期汇率的报价技巧。
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名词解释什么是掉期外汇交易; 掉期外汇交易名词解释定义是什么?
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问答题银行的报价如表所示。某一客户卖出即期 买入远期美元300万,问:银行的5个月USD HKD掉期汇率是多少?该笔交易中,谁支付交易费用?支付多少?
问答题2005年10月30日,某出口公司持有一张12月30日为到期日,金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现,银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇,如当时贴现率为6%,即期汇率为USD1=RMB8.2757 04.则银行应该付多少人民币给该公司?
问答题请阅读下列资料后,回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。 (1)简单说明3个常见的汇率决定理论。 (2)请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。 (3)根据上表资料,简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
问答题中国建设银行可以获得多少新加坡元?
问答题中国建设银行买新加坡元,还是卖新加坡元?
问答题本次外汇交易的交割日是哪一天?