计算题

银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？

问答题2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757 04.则银行应该付多少人民币给该公司？

问答题请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。 （1）简单说明3个常见的汇率决定理论。 （2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。 （3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。

问答题中国建设银行可以获得多少新加坡元？

问答题中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

问答题本次外汇交易的交割日是哪一天？

判断题掉期交易中，报价者所报的S B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格。

判断题外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同。

判断题外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。

判断题外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。

判断题客户买入即期 卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银行向客户支付；如果基准货币是贴水，客户向银行支付。

判断题交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。

判断题通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面合同。

判断题即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。

判断题外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。

判断题为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制。