案例分析题

P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.

中国建设银行可以获得多少新加坡元？

问答题中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

问答题本次外汇交易的交割日是哪一天？

判断题掉期交易中，报价者所报的S B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格。

判断题外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同。

判断题外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。

判断题外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。

判断题客户买入即期 卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银行向客户支付；如果基准货币是贴水，客户向银行支付。

判断题交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。

判断题通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面合同。

判断题即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。

判断题外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。

判断题为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制。

判断题即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。

多项选择题在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（）

A.利率高的货币，其远期汇率会升水
B.利率高的货币，其远期汇率会贴水
C.利率低的货币，其远期汇率会升水
D.利率低的货币，其远期汇率会贴水

多项选择题远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（）。

A.即期汇率
B.两国利率差
C.时间长短
D.计算方法