A.I类个人银行账户 B.Ⅱ类个人银行账户 C.个人定期储蓄账户 D.Ⅲ类个人银行账户
多项选择题开户行不得为以下哪些账户开立（）
A.联合国安理会制裁决议名单 B.中国政府有权机关公布的恐怖分子 C.外国政要 D.本*行规定的设计敏感名单的客户 E.虚假账户 F.假名账户 G.匿名账户
多项选择题以下哪些是存款人必留存的身份信息（）
A.工作单位名称 B.个人职位 C.职业 D.常住所在地或工作单位地址 E.联系电话 F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限 G.姓名、性别、国籍、出生日期
多项选择题Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户
A.提供限定金额的消费和缴费 B.存现金 C.取现金 D.限额向非绑定账户转出资金 E.发放实体介质
多项选择题分、支行可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（）
A.尽职调查 B.询问非自然人客户 C.要求非自然人客户提供证明材料 D.查询我*行系统信息
多项选择题以下哪些机构或组织可以不识别受益所有人（）
A.武警部队 B.法院 C.公安局 D.学校
多项选择题以下哪些是可以将其法定代表或者负责人视同为收益所有人（）
A.受政府控制的企事业单位 B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织 C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司 D.个人独资企业
多项选择题对于验资临时存款账户验资不成功销户的，下列做法正确的是（）。
A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。 B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书（非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章）、提供经办人身份证件原件。 C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。 D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功，存款人要求退回验资款项时，须在验资期或核准期满后方能办理；在验资期或核准期内申请款的，需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供，原则上需在验资期或核准期满后方能办理。
多项选择题验资临时存款账户验资成功销户并转出款项时，下列做法正确的是（）
A.销户原因注明“验资成功转正式户”。 B.新成立单位的营业执照上已经明确法定代表人的，可不提供法定代表人证明经书。 C.需提供法定代表人、经办人身份证原件以及法人授权委托书。 D.基本户在我*行开立的，无需提供营业执照。
多项选择题单位办理注册验资账户的开立时，需要提供如下开户资料（）。
A.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文原件。 B.开户申请书。 C.所有出资人（含个人投资人本人与单位投资人的负责人）前来我*行办理的，需出示本人身份证件。所有的出资人委托经办人（原则上应为出资人之一）前来我*行办理的，需出具所有出资人签章的授权委托书，并提供所有的注册资人的身份证件与经办人的身份证件。 D.全部投资人的这证明文件原件，如投资人为单位的，需出具投资单位的营业执照。 E.加盖预留印鉴的印鉴卡。 F.营业执照。
多项选择题单位客户申请取消通兑业务的，需向开户行提交的是（）
A.《变更单位银行账户申请书》 B.单位负责人身份证件的原件 C.《法定代表人授权委托书》 D.经办人的身份证件原件。 E.三证合一营业执照
多项选择题代理行受理的通存通兑业务根据客户在开户行开立的账户发生的资金变动情况，分为通存业务和通兑业务，通存业务包括（）
A.现金存入 B.转账存入 C.银行汇票和银行本票托收 D.归还贷款 E.委托收款等导致客户账户资金增加的业务
多项选择题单位银行结算账户通兑业务开通需同时具备下列基本条件（）
A.单位客户需在我*行开立单位银行结算账户，且客户营业执照（或相关证明文件）和组织机构代码证未过期、账户年检正常 B.单位客户结算状况良好，没有恶意违反支付结算纪律的行为 C.单位客户向开户行提出开通申请 D.用于注册验资与增资验资的临时存款账户不能开通通兑业务
多项选择题存款人下列账户信息变更后，需于5个工作日内向开户行办理变更手续：（）
A.单位存款人的单位负责人或主要负责人。 B.证明文件种类、证明文件编号 C.经营范围、关联企业 D.单位存款人的名称、地址、邮编或电话、注册资金 E.上级法人或主管单位的基本存款账户核准号、上级法人或主管单位的名称、上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人
多项选择题专用存款账户用于办理存款人各项专用资金的收付，以下说法正确的有（）
A.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金，但证券公司分支机构按国家现金规定为投资者办理现金支取业务除外。 B.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，需在开户时报当地人民银行批准。 C.本地建筑施工单位开立专用存款账户，存款人可以按照国家现金管理的有关规定从该账户支取现金。 D.粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户支取现金需按照国家现金管理的规定办理。
多项选择题以下哪些是异地建筑施工及安装单位开户需提供的证明文件（）
A.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件 B.营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，基本存款账户开户许可证 C.施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同 D.外国及港、澳、台建筑施工及安装单位，需出具行业主管部门核发的资质准入证明。可无需基本存款账户开户许可证
