现金管理系统资金池账户可以办理透支业务，按照《中国农业银行对公客户活期存款账户透支业务管理办法（试行）》管理。

判断题现金管理系统同一个非统一收费种类，不同的企业可以有不同的浮动幅度。

判断题二级分行可在权限内，对财政零余额账户、签约缴税账户、慈善募捐户、集团归集户、社保账户及半关停企业账户等部分特殊账户，给予减免收费收费的优惠。（给予减免对公小额账户管理费收费的优惠）

判断题现金管理系统客户端账户修改交易，只可修改账户操作权限和登记合同号。

判断题企业申请开通现金管理系统客户端，开户行所在集中交易管理行根据协议规定在现金管理系统进行相关的设置，首先进行集团总公司信息和账户的设置，其次是集团子公司信息和账户的设置，最后根据集团子公司的授权设置授权账户。

判断题存款人通过现金管理系统客户端发起，系统不能自动完成，需落地业务处理行进行后续处理的业务，需要收费的，费用在收费日每月24日扣收。

判断题现金管理系统资金归集清单按日打印，专夹保管，期限五年。

判断题在现金管理系统，建立资金归集关系时开通了可利用上级资金归还隔夜透支的功能，一旦下级账户出现隔夜透支，次日归集时如果上级账户有资金，系统自动利用上级账户的资金归还隔夜透支。

判断题在现金管理系统，对于因资金归集产生的上存和下拨的资金，系统定期根据账户建立资金归集关系时设定的上存及下拨利率分别计算利息，并在每月月底生成利息再分配表，反映集团企业内部上下级账户之间因资金归集所产生的应收或应付利息的情况。

判断题现金管理系统“资金归集的类型”、“法人间归集关系”不得修改，当资金归集关系中这两项内容有差错只能删除归集关系后，重新建立。

判断题建立现金管理系统资金归集关系时，必须遵循自上而下的原则，即先建立最高级账户，然后逐级向下建立。

判断题在现金管理系统，当资金归集上级账户的归集周期为按日时，下级账户的归集周期只能为按日。

判断题现金管理系统统收统支支控方式，是指子公司对外支付不受限额限制，只要子公司对外支付金额小于或等于最高级账户的实际可用余额，均可对外支付。否则，不能对外支付。

判断题在现金管理系统实时归集以收定支的模式下，系统为每个下级账户建立库存登记簿，反映其上存资金的余额。

判断题现金管理系统实时归集，是指在下级账户发生资金存入业务时，系统实时将资金划转到归集关系的最高级账户，下级账户发生资金支付时，系统先将资金从最高级账户划转到实际发生支付的下级账户，然后再从该账户支付。

判断题现金管理系统隔夜透支转逾期贷款清单反映网点当日隔夜透支转逾期贷款的交易明细，每日打印。