现金管理系统“资金归集的类型”、“法人间归集关系”不得修改，当资金归集关系中这两项内容有差错只能删除归集关系后，重新建立。

判断题建立现金管理系统资金归集关系时，必须遵循自上而下的原则，即先建立最高级账户，然后逐级向下建立。

判断题在现金管理系统，当资金归集上级账户的归集周期为按日时，下级账户的归集周期只能为按日。

判断题现金管理系统统收统支支控方式，是指子公司对外支付不受限额限制，只要子公司对外支付金额小于或等于最高级账户的实际可用余额，均可对外支付。否则，不能对外支付。

判断题在现金管理系统实时归集以收定支的模式下，系统为每个下级账户建立库存登记簿，反映其上存资金的余额。

判断题现金管理系统实时归集，是指在下级账户发生资金存入业务时，系统实时将资金划转到归集关系的最高级账户，下级账户发生资金支付时，系统先将资金从最高级账户划转到实际发生支付的下级账户，然后再从该账户支付。

判断题现金管理系统隔夜透支转逾期贷款清单反映网点当日隔夜透支转逾期贷款的交易明细，每日打印。

判断题现金管理系统归还隔夜透支回单，即每日从结算账户归还隔夜透支的客户回单，每日打印。

判断题现金管理系统转隔夜透支批量回单，即结算账户每日由日间透支转隔夜透支的客户回单，每日打印。

判断题结算账户透支清单，用于反映当日可透支账户的透支明细，各营业机构每日打印，订入交易日传票保管，保管期限五年。

判断题结算账户透支额度使用情况表，用于核对网点所有可透支账户的透支额度使用情况，各营业机构每日打印，专夹保管，保管期限十五年。

判断题有隔夜透支的现金管理系统结算账户日间存入资金时，客户结算账户仍可正常对外办理支付结算业务。

判断题当现金管理系统结算账户透支协议到期或其他原因需关闭客户透支业务时，客户部门不需提供关闭协议或其他证明文件。

判断题现金管理系统隔夜透支，银行收取透支利息。隔夜透支利息在结息日（20日）由系统自动批量扣收。

判断题现金管理系统隔夜透支，银行按照该账户日间透支累计发生额收取透支手续费。

判断题当现金管理系统存款人结算账户连续在约定时间均有隔夜未归还的透支时，系统自动将其隔夜透支全部转为逾期贷款，转入“贸易逾期贷款”科目，关闭该账户透支功能，并取消其自身可用使用透支额度。