现金管理系统资金归集清单按日打印，专夹保管，期限五年。

判断题在现金管理系统，建立资金归集关系时开通了可利用上级资金归还隔夜透支的功能，一旦下级账户出现隔夜透支，次日归集时如果上级账户有资金，系统自动利用上级账户的资金归还隔夜透支。

判断题在现金管理系统，对于因资金归集产生的上存和下拨的资金，系统定期根据账户建立资金归集关系时设定的上存及下拨利率分别计算利息，并在每月月底生成利息再分配表，反映集团企业内部上下级账户之间因资金归集所产生的应收或应付利息的情况。

判断题现金管理系统“资金归集的类型”、“法人间归集关系”不得修改，当资金归集关系中这两项内容有差错只能删除归集关系后，重新建立。

判断题建立现金管理系统资金归集关系时，必须遵循自上而下的原则，即先建立最高级账户，然后逐级向下建立。

判断题在现金管理系统，当资金归集上级账户的归集周期为按日时，下级账户的归集周期只能为按日。