A.业务登记凭证B.资本项目信息系统银行端中打印的资本金流入控制信息表C.企业营业执照D.法人身份证原件外汇资……

多项选择题对于外商投资企业，可信客户与关注客户按照《总则》标准进行分类。除此之外，关注客户还包含以下主体：（）

A.投资主体为融资租赁公司、基金类机构、投资公司、咨询公司等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业
B.自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构（即母小子大情形）
C.投资资金并非来自投资主体自有资金的机构（不含股东借款）
D.境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人

单项选择题融资租赁类公司在注册地银行开立的境外放款专用账户内的外汇收入需结汇时，（）

A.可直接向银行申请办理
B.银行应审核该收入的资金来源后办理
C.银行不得为其办理结汇

单项选择题客户外债专用账户中的利息收入可（）管理规定办理结汇。

A.参照经常项目
B.参照资本项目
C.需外汇局批准
D.以上都可以

单项选择题内保外贷业务中，在审核企业经营状况和财务状况业务时，下列说法不正确的是（）。

A.需审核申请人上一年度经审计财务报表或最近一期财务报表
B.需审核债务人上一年度经审计的财务报表
C.应重点审核申请人自身是否具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源
D.审核债务人的第一还款来源是否存在明显疑点或瑕疵

判断题境内企业境外放款汇出资金的时间可在企业登记的境外放款到期日之后。

判断题银行在为客户办理外债开户、提款、结汇、境内划转或支付、境外支付及还本付息等业务，应通过资本项目信息系统进行信息核对，并严格按照外汇管理规定对材料的真实性及一致性进行合理审查。

判断题银行应综合考虑客户或实际控制人身份、地域、行业、特点、历史交易等因素，合理划分客户风险等级，对于可信客户办理境外直接投资业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序。

判断题未经外汇局批准同意，银行不可办理外保内贷履约款结售汇业务。

判断题内保外贷担保履约成为对外债权人的境内担保人或境内反担保人，应到所在地外汇局办理对外债权登记。

判断题未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金不得办理结汇、划转、付汇等业务。

判断题无合理原因的，借款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债务人一致。

判断题中外合作企业外国投资者先行回收投资：需提交相关主管部门批复文件（主管部门未出具先行回收事项批复文件的，需提交企业合作合同及企业最高权力机关出具的关于外国投资者先行回收投资的决议）。

单项选择题以下不属于职工报酬的选项为（）。

A.雇主代表职工支付的社会保险
B.私人保险或年金
C.退休金
D.中国居民在境外存款的利息

单项选择题银行应根据不同客户分类的不同管理要求，审核（）的相关基础材料，包括合同或协议、发票（支付通知）、税务备案表、行业主管部门的批件、许可证等等。

A.经常项目业务
B.服务贸易业务
C.资本项目业务
D.跨境融资业务

多项选择题境内机构公务出国项下提取外币现钞需要提供：（）

A.预算表
B.收账通知
C.合同
D.每个团组平均每人提取外币现钞应在等值1万美元（含）以下