TA系统在申购申请日就会提供申购数据。

判断题基金购买和赎回均采取“未知价”的原则：交易日15：00前申购 赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日15：00后申购 赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

判断题产品销售中的申购业务，是指基金用自身资产申购理财产品。

判断题产品销售中的赎回业务，会增加实收份额。

判断题产品销售中的申购业务，会增加资产净值。

判断题募集期认购资金利息按同期银行活期存款利率计算，在基金募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额。

判断题产品销售中损益平准金的计算基准日是销售确认日。

多项选择题以下关于基金利润分配的表述，正确的是（）

A.开放式基金应该在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数
B.投资者周五申请赎回的货币基金份额，不享有周六、周日的利润分配
C.基金进行利润分配会导致基金份额净值下降，但并不意味着投资者有投资损失
D.封闭式基金一般采用现金方式分红

多项选择题可能设置估值增值明细科目的会计科目有（）

A.买入返售证券
B.股票投资
C.资产支持证券投资
D.债券投资

多项选择题可能设立估值增值的会计科目有（）

A.资产支持证券投资
B.投资收益
C.股票投资
D.债券投资

多项选择题关于开放式基金认购份额的计算，下列公式正确的是（）

A.认购费用=认购金额-净认购金额
B.认购费用=认购金额*认购费率
C.净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
D.认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值

多项选择题产品募集期没有计提利息，成立时将20万利息转20万份额，单位成本为1凭证模板为（）

A.借：实收资本
B.贷：利息收入
C.借：应收利息
D.贷：实收资本

多项选择题下列关于基金认购和基金申购说法正确的是（）

A.基金认购份额要在合同生效时确认，申购份额通常T+2之内确认
B.基金认购和申购份额都是在T+2之内确认
C.基金认购和申购都是按1元认购
D.基金认购是按1元认购，申购通常是按未知价

多项选择题以下关于开放式基金申购赎回原则，说法正确的是（）

A.货币基金是已知价原则；金额申购，金额赎回
B.股票基金、债券基金是未知价原则；份额申购，份额赎回
C.股票基金、债券基金是未知价原则；金额申购，份额赎回
D.货币基金是已知价原则；金额申购，份额赎回

多项选择题下列关于损益平准金，说法正确的是（）

A.货币产品没有损益平准金科目
B.期末，应将损益平准金余额全部转入利润分配（未分配利润）相应明细科目
C.计算累计单位净值时需要考虑损益平准金科目
D.产品销售时，轧差入损益平准金-未实现

多项选择题产品销售中关于分红业务说法正确的是（）

A.分红一定会发生现金流
B.分红可能会发生实收份额变动
C.根据投资者意愿，可以是分红除权+现金分红或是分红除权+分红转投
D.分红分为分红除权+现金分红+分红转投