某企业年初从银行贷款100万元，期限1年，年利率为10％，按照贴现法付息，则年末应偿还的金额为( )万元。

单项选择题在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为( )。

单项选择题某企业需要借入资金60万元，由于贷款银行要求将贷款金额的20％作为补偿性余额，故企业需要向银行申请的贷款数额为( )万元。

单项选择题运用随机模式和成本模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的( )。

单项选择题某企业向银行借款1200万元，利率9％，贴现法计息，期限1年，则其实际利率为( )。

单项选择题下列资金集中管理模式中，( )不利于调度成员企业开源节流的积极性，影响成员企业经营的灵活性。