A．预测公司的现金流量B．预计应收账款的水平C．反映应付账款的周转速度D．评价应收账款的收账效率运用应收账款余……

单项选择题某企业年初从银行贷款100万元，期限1年，年利率为10％，按照贴现法付息，则年末应偿还的金额为( )万元。

单项选择题在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为( )。

单项选择题某企业需要借入资金60万元，由于贷款银行要求将贷款金额的20％作为补偿性余额，故企业需要向银行申请的贷款数额为( )万元。

单项选择题运用随机模式和成本模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的( )。

单项选择题某企业向银行借款1200万元，利率9％，贴现法计息，期限1年，则其实际利率为( )。