A．预测公司的现金流量B．预计应收账款的水平C．反映应付账款的周转速度D．评价应收账款的收账效率运用应收账款余……

单项选择题某企业年初从银行贷款100万元，期限1年，年利率为10％，按照贴现法付息，则年末应偿还的金额为( )万元。

单项选择题在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为( )。

单项选择题某企业需要借入资金60万元，由于贷款银行要求将贷款金额的20％作为补偿性余额，故企业需要向银行申请的贷款数额为( )万元。

单项选择题运用随机模式和成本模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的( )。

单项选择题某企业向银行借款1200万元，利率9％，贴现法计息，期限1年，则其实际利率为( )。

单项选择题下列资金集中管理模式中，( )不利于调度成员企业开源节流的积极性，影响成员企业经营的灵活性。

单项选择题下列各项中，不属于现金支出管理措施的是( )。

单项选择题下列关于现金回归线的表述中，正确的是( )。

单项选择题通常情况下，企业持有现金的机会成本( )。

单项选择题某企业用长期资金来满足企业全部长期资产以及部分永久性流动资产，这种融资战略属于( )。