A.收款行应及时将资金记入收款人账户B.收款行应及时对收款人账户信息进行核实,并根据核实结果向小额支付系统发出回执信息C.付款行待收到小额支付系统退款通知后再将资金退还至付款人账户D.付款行对于代收付业务已经完成扣款处理的,在收到支付系统的“已拒绝”或“已撤销”通知后,应立即将相关款项退还至付款人账户
多项选择题付款行收到批量代收付业务,审核无误后应及时办理扣款。下列做法正确的是()。
A.对整包业务扣款成功的应当立即发出回执信息B.对其他情形应在回执到期日13:00前发出回执信息C.对整包业务扣款成功的应在回执到期日13:00前发出回执信息D.对其他情形应当立即发出回执信息
多项选择题集中代收付中心不得将核心业务外包,这些核心业务包括()。
A.委托单位资质审核B.委托协议签订C.集中代收付业务处理D.风险控制
多项选择题集中代收付中心为()单位提供代收付服务。
A.公用事业类B.行政机关类C.公益类D.企业类
多项选择题人民银行分支机构应根据()等法律法规,指导辖区内银行为境外非政府组织代表机构规范办理人民币银行账户业务。
A.《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》B.《中华人民共和国反洗钱法》C.《人民币银行结算账户管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
多项选择题银行通过()等发现境外非政府组织代表机构证照信息发生变化的,应及时通知境外非政府组织代表机构尽快办理信息变更业务。
A.账户开立B.日常业务C.对账D.年检
多项选择题对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前已经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构,银行在为其办理信息变更业务时,正确的处理方法是()。
A.人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变B.人民币银行结算账户管理系统中变更存款人类别C.在“工商营业执照”等证照字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息D.在“证明文件1编号”字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息
多项选择题境外非政府组织代表机构到银行办理人民币银行账户业务,可作为境外非政府组织代表机构工作人员身份的辅助身份证件有()。
A.《境外非政府组织代表机构登记证书》B.《境外非政府组织代表机构首席代表证》C.境外非政府组织代表机构负责人的有效身份证件D.《境外非政府组织代表机构代表证》
多项选择题境外非政府组织代表机构到银行办理人民币银行账户业务,应提供的证明文件有()。
A.公安机关核发的加载统一社会信用代码的《境外非政府组织代表机构登记证书》B.税负部门核发的税务登记证C.境外非政府组织代表机构负责人的有效身份证件D.境外非政府组织代表机构出具的相关证明
多项选择题银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向()书面报告上一年度《办法》执行情况。
A.中国人民银行B.国家税务总局C.国家外汇管理局D.商业银行总行
多项选择题银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况,报告内容应包含()等。
A.制度建设情况B.业务流程C.信息报送D.问题建议