A.预估确定性高的现金流B.预估周期性强的现金流C.分析多个变量之间的关系D.预估趋势性比较明显的单个变量
单项选择题财资管理人员在进行现金流预测时,首先应该()。
A.判断现金流的确定性B.判断现金流的类别C.选择预测方法D.建立数据关系
单项选择题以下中国的支付系统中,可以进行跨行账户信息查询的是()。
A.网上支付跨行清算系统B.中央银行会计核算数据集中系统C.境内外币支付系统D.人民币跨境支付系统
单项选择题以下支付系统中,可以用于外汇交易过程中的跨币种资金同步结算的是()。
A.全球银行金融电讯协会(SWIFT)系统B.持续联结结算(CLS)系统C.清算所同业支付系统(CHIPS)D.TARGET2系统
单项选择题EMGE 公司部门众多,每年为梳理各部门的收付款信息占用大量人工。该公司可以考虑使用()来改善这种局面。
A.多级零余额账户B.余额报告服务C.控制支付服务D.定额备用金账户
单项选择题山联重工公司是一家中国企业,需要向外省供应商支付一笔100万元人民币的货款。以下支付工具中,最适用的是()。
A.借助全国支票影像交换系统的异地支票支付B.由当地国有商业银行发行的定额银行本票C.由该公司签发的商业本票D.由当地城市商业银行签发的银行汇票
单项选择题GOML 公司的财资总监正在比较银行提供的实体资金池和名义资金池方案服务。以下各项中,最适合作为选择实体资金池方案的依据是()。
A.更适合在一个资金池内进行多币种资金的集中管理B.更便于进行多银行账户管理C.必须按照银行的规定对入池账户进行计息D.透明度较高,监管顾虑较少
单项选择题GOML 公司高管希望了解一下公司应收账款余额变动的季节性是否明显。该公司的财资总监应该采取()来分析这给问题。
A.应收账款余额模式预测法B.现金收付预测法C.销售百分比法D.时间序列预测法
单项选择题一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门判断一下仅仅缩短销售货款的付款期限可能对未来3年财务报表的影响,以便作为下一次董事会的决策参考。这属于长期预测中的()。
A.前瞻性静态预测B.分析性静态预测C.前瞻性滚动预测D.分析性滚动预测
单项选择题一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门每月初对未来90天的现金头寸进行预测,这属于()。
A.短期静态预测B.短期滚动预测C.中期静态预测D.中期滚动预测
单项选择题WGES 公司的管理层希望针对该企业实际现金流和期初现金预算结果之间的差异进行更深入的分析,并及时纠正营运资本管理措施落实过程中可能出现的偏差。根据这一诉求,该公司需要加强()团队的工作。
A.会计核算B.短期预测C.中期预测D.长期预测