财资管理人员在进行现金流预测时，首先应该（）。

单项选择题以下中国的支付系统中，可以进行跨行账户信息查询的是（）。

A.网上支付跨行清算系统
B.中央银行会计核算数据集中系统
C.境内外币支付系统
D.人民币跨境支付系统

单项选择题以下支付系统中，可以用于外汇交易过程中的跨币种资金同步结算的是（）。

A.全球银行金融电讯协会（SWIFT）系统
B.持续联结结算（CLS）系统
C.清算所同业支付系统（CHIPS）
D.TARGET2系统

单项选择题EMGE 公司部门众多，每年为梳理各部门的收付款信息占用大量人工。该公司可以考虑使用（）来改善这种局面。

A.多级零余额账户
B.余额报告服务
C.控制支付服务
D.定额备用金账户

单项选择题山联重工公司是一家中国企业，需要向外省供应商支付一笔100万元人民币的货款。以下支付工具中，最适用的是（）。

A.借助全国支票影像交换系统的异地支票支付
B.由当地国有商业银行发行的定额银行本票
C.由该公司签发的商业本票
D.由当地城市商业银行签发的银行汇票

单项选择题GOML 公司的财资总监正在比较银行提供的实体资金池和名义资金池方案服务。以下各项中，最适合作为选择实体资金池方案的依据是（）。

A.更适合在一个资金池内进行多币种资金的集中管理
B.更便于进行多银行账户管理
C.必须按照银行的规定对入池账户进行计息
D.透明度较高，监管顾虑较少