外国公民的有效身份证件为：（）

多项选择题存款人有上级法人或主管单位的，应在开户申请书中填写上级法人或主管单位名称并提供哪些资料？（）

A.基本存款账户开户学科正
B.单位负责人身份证件
C.组织机构代码证
D.三证合一后的营业执照
E.机构信用代码证

多项选择题以下能证明受益所有人关系的证明材料有哪些：（）

A.公司章程
B.公司审计报告
C.信托协议
D.备忘录
E.公司年报
F.任职证明

多项选择题新开立账户，受益所有人识别必须提供：（）

A、《单位客户受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份证件原件
C、受益所有人身份证件复印件
D、能证明其受益所有人关系的证明材料

多项选择题关于批量开卡领取，以下说法中正确的是（）

A.单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封
B.如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，无须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理
C.银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续
D.银行正式工作人员逐一审核开卡人身份证件原件，确认开卡人身份无误后，分别向开卡人发放借记卡和密码信封，同时开卡人须在《借记卡、密码信封签领表》上签字确认

多项选择题批量开卡留存保管的开卡资料包括（）

A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
C.《单位批量开卡尽职调查报告》
D.单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件
E.《批量开卡员工就职证明》（如需）
F.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书

多项选择题境外机构人民币银行结算账户的支出范围包括（）

A、跨境货物贸易，服务贸易，收益及经常转移等经营项目的境内人民币结算支出
B、政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C、跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D、银行费用的支出
E、人行规定的其他项目支出
F、员工的差旅费用支出
G、业务宣传费用支出

多项选择题保证金账户销户分为（）

A.主账户销户
B.分账户销户
C.主分账户同步销户
D.主分账户异步销户

多项选择题保证金转入时，当支付方式选择“结算账户”时，（）为必输项，如果结算账户为支付密码账户，还需输入支付密码进行核验。

A.票据类型
B.号码
C.签发日期
D.支付行号

多项选择题在核心系统操作投资理财业务撤回交易是，说法错误的是（）

A.该交易支持实体I类户磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频、实体II类户IC卡读芯片/射频。面核二类账户可手输账号无需验证密码
B.赎回份额大于等于50W需主管授权
C.柜员需完成客户证件拍照，提交系统
D.日添利产品支持当日冲销，柜员须检查后提交系统

多项选择题关于个人理财产品购买的基本规定，说法正确的是（）

A.需由理财经理在销售专区完成双录后才能进行AB端系统操作，交易必须输入客户经理UM号，该客户经理需有代销资质且已在系统中维护资质信息
B.若为追加购买，只需提交原《理财产品销售协议书》客户联。柜员复印原协议书作为追加购买的销售资料保管
C.《理财产品说明书》客户签署页由客户本人签名确认后，理财经理将该页复印，原始签字页作为购买材料一并提交给运营柜台专夹保管。复印页及说明书其他页面交付客户留存
D.交易要求客户本人办理。代办仅限由交易支持监护人代办，18周岁（含）以下未成年客户首次办理基金业务时，应由法定监护人至网点柜面进行客户本人及监护人证件信息验证及登记。监护人应同时提供监护关系的证明材料（如户口簿、居委会/村委会证明、出生证明等）
E.购买金额大于等于50W需主管授权