A.日 B.周 C.月 D.季
单项选择题境内分行系统内往来主要包括上存及()两大类。
A.拆借 B.结售汇 C.外汇买卖 D.货币市场
单项选择题某一级分行3月末外币存款余额为30亿美元,4月末外币存款余额为35亿美元,5月末外币存款余额为40亿美元。该一级分行4月应缴存外汇存款准备金()亿美元。
A.2.8 B.2.4 C.1.75 D.1.5
单项选择题按银监会监管要求,商业银行流动性覆盖率应当不低于()
A.25% B.50% C.75% D.100%
多项选择题总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门,其主要职责包括()
A.负责外资银行反洗钱、反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理,制定全行反洗钱尽职调查问卷 B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作 C.收集整理外资银行尽职调查资料 D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析
多项选择题对于外资银行尽职调查,根据尽职调查环节的不同,可分为()
A.定期复审 B.准入尽调 C.持续监测 D.终止复查
多项选择题外资银行尽职调查的原则包括()
A.严控风险 B.合规优先 C.统一管理 D.分工协作
多项选择题外资代理行客户包括()和()
A.外资代理行清算客户 B.外资账户行客户 C.外资代理行非清算客户 D.外资开户行客户
多项选择题农业银行国别风险限额占用转移规则中,合格保证人包括()
多项选择题农业银行单笔境外债权业务对应的国家(地区),应根据借款人或交易对手()等因素综合判定。
A.主要资产所在地 B.主要业务经营及收入来源所在地 C.主要股东背景 D.管理层所在地
多项选择题在年度集中核定有效期内,农业银行可根据国别风险评估因素变化情况和业务发展情况,可以适时调整国别风险限额与子限额。调整的内容包括()
A.增加与调减(含调减后恢复) B.冻结(含解冻) C.取消 D.子限额间调配