A.总行计划财务部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.分行核算中心
单项选择题控股股东,是指其出资额占有限责任资本总额()以上或者其持有的股份占限公司股本总额()以上的股东。
A.20%;20% B.25%;25% C.50%;50% D.100%;100%
单项选择题签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止后()工作日内发出对账单。
A.1 B.2 C.3 D.5
多项选择题纸质对账资料根据()和()进行整理,定期装订成册并归档保管。()
A.对账科目 B.对账日期 C.对账机构 D.对账对象
单项选择题银行询证函一般在询证之日起()工作日内发出回执。
A.3 B.5 C.7 D.10
多项选择题对于可疑客户提交的佐证材料可以有哪些()
A.出入境证明 B.往返机票 C.消费记录 D.旅游合同 E.购物发票
单项选择题代理他人单笔现金存、取款,当达到单笔人民币()以上或者等值()美元以上时,应核对被代理人和代理人的有效身份证件或身份证明文件原件,并登记代理人的姓名、联系方式、证件类型和证件号码等信息。
A.10000;1000 B.10000(含);1000(含) C.50000;10000 D.50000(含);10000(含)
单项选择题电子对账资料由()按照科技信息电子档案保管要求定期备份归档。
A.总行金融科技部 B.分行金融科技部 C.分行运营管理部门 D.总行运营管理部门
多项选择题客户可通过以下哪些渠道申请办理个人存款证明()
A.柜面 B.网上银行 C.手机银行 D.网上营业厅
多项选择题各级行在接收境外汇入款时,发现()、()和()三项信息中任何一缺失的,应要求境外机构补充。如有关信息缺失不能完整登记的,可先将汇款入账。()
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.汇款人证件号
单项选择题内部账务核对发现账务不符的,应立即向所在部门负责人报告,并及时查明原因。对于不能在规定时限内查明原因或存在其他异常可疑情况的,核对部门应立即向()报告。
A.分行运营管理部门 B.分行风险管理部门 C.分行内控管理部门 D.分行合规部门