（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门

多项选择题大额交易报告标准包括（）

A.当日单笔或累计5万元（含）以上
B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上
C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上
D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上

单项选择题与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：贷款（含同业投融资）、抵（质）押物、已分配保证金等，应按（）对账。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题（）是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单，由受理方核对确认后给予以回执确认对账结果的核对方式。

A.系统核对
B.签证核对

单项选择题本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个

多项选择题个人资金证明包括（）

A.个人资金证明
B.个人贷款资信证明
C.存款证明
D.理财业务委托资金证明

单项选择题时段存款证明证明时段终止日超过证明开立日（含），需对相应存款止付至（）

A.证明时段终止前一日
B.证明时段终止当日
C.证明时段终止下一工作日
D.证明时段终止次日

多项选择题非系统联动的内部账务核对应由所在开户行或会计核算部门营业部门的（）等人员负责。

A.账户管理岗
B.交易发起岗
C.营业主管
D.营业主管（B角）

单项选择题个人理财业务委托资金证明反映客户在（）委托本*行代为理财资金明细情况。

A.证明开立日当日
B.理财资金持有期间
C.理财资金到期前
D.证明开立日之前

多项选择题以下业务不能办理个人资金证明类业务（）

A.已被司法部门冻结止付
B.已用于质押的存款或理财资金
C.以及存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金

单项选择题大额交易报告标准中，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的款项划转，需已电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（）

A.5；1
B.200；20
C.50；10
D.20；1