某公司的效用函数为u（x）=1-1/x（x＞0），当前此公司的财富为5。该公司将要遭受一笔损失X，X的密度函数为f（x）=0.5x（0＜x＜2）。为了对这笔未来的损失投保，该公司愿意支付的最大保费为（）。

单项选择题设有甲，乙两个项目，X ，Y 分别表示投资这两个项目获得的收益，它们的概率分布分别为：则应选择（）项目进行投资。

A.甲
B.乙
C.甲或乙
D.都不选择
E.无法确定

单项选择题某决策者现有财产3万元，他现在面临两个选择：方案1：使他有15%的可能再获得6万元，有80%的可能毫无收益，有5%的可能受到2万元的损失；方案2：使他有60%的可能再获得1万元，有40%的可能获得5000元收益，但绝对不会有损失。设此人的效用函数为u（x）=，x＞0，若采用期望效用原理，则决策者会选择（）方案。

A.方案1
B.方案2
C.方案1或方案2
D.无法确定
E.都不选择

单项选择题证券A 的预期收益是11％，标准差是22％。证券B 的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（）。

A.0.01524
B.0.01539
C.0.01525
D.0.02514
E.0.03828

单项选择题效用公式数据U=E（r）－0.005Aσ2，A=4。根据效用公式，一个风险中性的投资者，会选择的投资是（）。

A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断

单项选择题对于以下函数的陈述，正确的一项为（）。（1）f（x）=sinx，0≤x≤π 2；（2）f（x）=+10，0≤x≤π 2；（3）；（4）f（x）=，10≤x≤20。

A.（1）（2）（3）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的
B.（1）（2）（3）作为效用函数，都是风险厌恶型的
C.（1）（2）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的
D.（1）（3）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的
E.（2）（3）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的