A.审核材料的规范性、齐备性及材料之间的一致性B.银行应在资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表,且查明该笔还款资金在尚可还本金额内,方可为非银行债务人办理还款手续C.审核外债提前还本付息是否合理D.外债提款币种与还本付息币种可以不一致
多项选择题担保人为银行的其他形式跨境担保签约业务,下列说法正确的是:()
A.银行不需就其他形式跨境担保到外汇局办理登记或备案,不需向国家外汇管理局资本项目信息系统报送数据B.银行需就其他形式跨境担保到外汇局办理登记或备案,需向国家外汇管理局资本项目信息系统报送数据C.担保项下对外债权或外债需要事前办理审批或登记手续的,银行应要求债权人或债务人补充已办理事前审批或登记手续材料D.其他方面参照担保人为银行的内保外贷业务的风险提示
多项选择题保险项下发生哪些服务,在境内应以人民币收付,外汇管理法规另有规定的除外:()
A.估价B.检验C.追踪D.查勘
单项选择题以下哪项,银行无需将其列为关注客户:()
A.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的B.机构成立时间满一年的C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的D.显不符常理或不具商业合理性的
单项选择题自律机制成员须遵守的展业原则中的“三反”不包含以下哪一项:()
A.反洗钱B.反不正当竞争C.反恐融资D.反逃税
多项选择题可信客户办理境内建设业务,需要提供以下材料()
A.合同(协议)B.劳务预算表(工程预算表或工程结算单)C.单笔等值5万美元以上支出:服务贸易等项目对外支付税务备案表D.商务部门对该境外企业投资建设项目的批件,尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料
单项选择题远洋海运提单签发日时间超过业务经办日()天,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,对于仍未能排除风险提示特征的,银行应审慎办理相关业务。
A.30B.60C.90D.180
单项选择题以下哪一项不属于《银行外汇业务展业原则》中要求制定完善的外汇业务内控制度:()
A.存疑交易集体审议制度B.客户身份识别及客户分类管理制度C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度D.业务审核资料保管制度
单项选择题出口出货前贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的()或合同(订单),向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资。
A.正本信用证B.商业发票C.出口许可证D.出口报关单
单项选择题下列哪一项不符合转口贸易融资业务的准入条件()
A.货物贸易A类企业B.货物贸易B类企业C.应有1年(含)以上的转口贸易经营历史记录,主营产品、交易对手稳定、明确D.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象
多项选择题对于B类企业,单证审核后办理收、付汇前,未超过收、付汇额度的,应通过监测系统核查界面的()栏录入企业实际收、付汇金额与相应币种,供监测系统自动扣减对应进口可付汇额度、出口可收汇额度”。
A.本次核注金额B.本次核注币种C.企业名录状态D.企业分类状态