A.仅允许付款(清算)行发起撤销指令 B.仅允许对未纳入轧差的非实时借记业务回执进行撤销 C.仅允许以批量包为单位进行整包撤销 D.仅允许对单笔业务进行撤销
单项选择题下列关于小额支付系统的撤销处理,说法错误的是?()
A.小额支付系统的撤销处理分为行内撤销与人行撤销两种方式。 B.行内撤销是指对于状态为”未清算”的普通贷记业务,由网点柜员当日在行内系统做撤销处理。 C.汇款人申请撤销通过小额支付系统办理的汇款业务,还需提供汇款人提供相关资料和证明。 D.人行撤销是指付款清算行对已发送未轧差(排队状态)的小额支付业务,包括普通贷记业务、定期贷记业务、普通借记业务回执和定期借记业务回执。
单项选择题总、分行集中作业中心、各级营业网点对有疑问或发生差错的支付业务,应在下一工作日()前发出查询。
A.上午10:00 B.上午12:00 C.下午13:00 D.下午15:00
单项选择题收款行发起普通借记业务或定期借记支付时,下列说法正确的是?()
A.收款行发起普通借记业务或定期借记支付时,应当根据收款人的委托,记载借记回执信息的最短返回时间 B.收款人未指定返回时间的,借记回执信息返回时间系统自动按照中国人民银行规定的返回基准时间填写 C.借记回执信息最长返回时间不得超过3个法定工作日 D.借记回执信息最长返回时间不因法定节假日顺延
多项选择题柜面业务专用章保管人不得保管()
A.空白单位定期存单 B.空白单位定期有(通知)存款证实书 C.空白存折 D.空白存款证明
多项选择题运营关注类客户按风险等级分为?()
A.禁止准入类 B.有条件准入类 C.重点关注类 D.关注类
多项选择题关于自助设备管理,以下说法正确的有:()
A.自助设备现金作业需严格遵循“双人作业、交叉复核”原则 B.自助设备需区需每日进行至少一次巡检 C.自助设备回钞盒(又称废钞盒)中的现金在账务核对相符前,必须将回盒款项单独放置、清点,严禁与其他钞盒款项混置 D.钥匙管理员不得接触密码,密码管理员不得接触钥匙,严禁交叉管理或一人统管,分管过设备保险柜钥匙的人员可以接管同一台设备的密码
多项选择题关于对公账户开户以下说法正确的是:()
A.审核开户证明文件原件时,需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备 B.对于开户经办人也需进行身份三查审核 C.亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后,需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签 D.印鉴卡日终应入单人保险柜保管
多项选择题营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,需一案一报,将情况上报分行安全保卫部门。()
A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上,假外币10张(枚)(含10张、枚) B.有制造贩卖假币线索的 C.持有人不配合金融机构收缴行为的 D.一次性发现假人民币500元(含)以上的
多项选择题以下哪行为描述是合规的?()
A.柜员将存放保险柜钥匙的抽屉放置于未上锁更衣柜工作服内 B.柜员日终将个人私章放置于上锁的抽屉保管 C.柜员日终未上交分行的传票放置于保险柜保管 D.柜员临时离柜,直接关闭电脑显示器后离开
多项选择题目前,以下哪些人员需要按月对网点凭证大库进行盘点?()
A.凭证大库保管员 B.支行长 C.厅堂主管 D.内控合规主任