营运资金管理的首要任务是满足正常合理的资金需求。 ( )

多项选择题为了加速现金周转，企业应该( )。

多项选择题延期支付账款的方法有（）。

A．采用汇票付款
B．推迟支付应付款
C．合理利用“浮游量”
D．改进工资支付方式

多项选择题下列各项关于现金周转期的表述中，正确的有( )。

多项选择题在激进型营运资金融资战略中，企业永久性流动资产的资金来源包括( )。

多项选择题某企业拥有流动资产100万元(其中永久性流动资产为30万元，长期融资400万元，短期来源50万元，则以下说法中，正确的有( )。

多项选择题运用应收账款余额控制模式进行应收账款管理可以发挥的作用有( )。

单项选择题某企业年初从银行贷款100万元，期限1年，年利率为10％，按照贴现法付息，则年末应偿还的金额为( )万元。

单项选择题在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为( )。

单项选择题某企业需要借入资金60万元，由于贷款银行要求将贷款金额的20％作为补偿性余额，故企业需要向银行申请的贷款数额为( )万元。

单项选择题运用随机模式和成本模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的( )。