乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析,2015年该公司全年现金需求量为8100万元,每次现金转换的成本为0.2万元,持有现金的机会成本率为10%。 要求:
现金交易成本=45×0.2=9(万元)
问答题根据资料一,利用资本资产定价模型计算已公司股东要求的必要收益率;
问答题计算原始投资额。
问答题计算最佳现金持有量下的现金转换次数。
问答题丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。丁公司编制了2015年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:丁公司2015年现金预算的部分信息 单位:万元注:表中“×”表示省略的数据。
问答题计算新设备投入使用后第5年现金净流量(NCF5)。
问答题计算2014年度的下列财务指标: ①应收账款周转率; ②净资产收益率; ③资本保值增值率。
问答题计算最佳现金持有量。
问答题计算2014年末的下列财务指标: ①营运资金; ②权益乘数。
问答题计算新设备投入使用后第1-4年营业现金净流量(NCF1-4)。
问答题计算新设备每年折旧额。