现金管理系统转隔夜透支批量回单，即结算账户每日由日间透支转隔夜透支的客户回单，每日打印。

判断题结算账户透支清单，用于反映当日可透支账户的透支明细，各营业机构每日打印，订入交易日传票保管，保管期限五年。

判断题结算账户透支额度使用情况表，用于核对网点所有可透支账户的透支额度使用情况，各营业机构每日打印，专夹保管，保管期限十五年。

判断题有隔夜透支的现金管理系统结算账户日间存入资金时，客户结算账户仍可正常对外办理支付结算业务。

判断题当现金管理系统结算账户透支协议到期或其他原因需关闭客户透支业务时，客户部门不需提供关闭协议或其他证明文件。

判断题现金管理系统隔夜透支，银行收取透支利息。隔夜透支利息在结息日（20日）由系统自动批量扣收。

判断题现金管理系统隔夜透支，银行按照该账户日间透支累计发生额收取透支手续费。

判断题当现金管理系统存款人结算账户连续在约定时间均有隔夜未归还的透支时，系统自动将其隔夜透支全部转为逾期贷款，转入“贸易逾期贷款”科目，关闭该账户透支功能，并取消其自身可用使用透支额度。

判断题单位银行结算账户的透支，通过透支授信额度进行管理。归还的额度在账户下次发生透支时不可继续使用。

判断题现金管理系统透支授信额度，是指银行对单一或集团客户的单位银行结算账户设定的允许透支的最大限额。当账户发生透支时，扣减其透支额度，归还透支时，等额归还其透支额度。

判断题单位银行结算账户的透支，是在约定的额度和期限内，当存款人银行结算账户可用余额不足以支付时，允许其先行支付，以该账户回笼款项偿还。

判断题现金管理系统二级账簿可以用于商业汇票保证金的管理。

判断题对开设有二级账簿的现金管理系统结算账户，当发生对外支付业务时，只要结算账户有足够的余额，即使存款人指定的二级账簿无足够余额，也可以对外正常支付。

判断题对开设有二级账簿的现金管理系统结算账户，如存款人不能提供正确的二级账簿编号，由系统统一默认记入待清分二级账簿。

判断题开设有二级账簿的现金管理系统结算账户在账务处理时，存款人必须指明该笔业务所属的二级账簿。

判断题根据存款人的需要现金管理系统提供二级账簿不计息、贷方计息、借方计息、借贷方分别计息的四种方式。