转账交易对手包括各级党政、军事机关及其下属企事业单位的可不做大额交易报告

判断题总行运营管理部室单位资金证明类业务的主管部门。

判断题对账发起部门可手工出具纸质内部对账单，也可在对账系统设置参数后打印出具纸质内部对账单

单项选择题个人贷款资信证明书加盖（）

A.经办行公章
B.电子签名章
C.会计业务专用章
D.业务处理章

单项选择题自然人客户本人办理单笔外币等值（）美元（含）以上现金存取业务时需提供有效的身份证明文件原件

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题个人理财业务委托资金证明业务的审批人是（）。

A.经办行理财经理
B.经办行营业主管
C.经办行理财管理部门业务主管
D.经办柜员

单项选择题负责牵头管理全行内部账务核对工作的是（）

A.总行计划财务部
B.总行运营管理部
C.分行运营管理部
D.分行核算中心

单项选择题控股股东，是指其出资额占有限责任资本总额（）以上或者其持有的股份占限公司股本总额（）以上的股东。

A.20%；20%
B.25%；25%
C.50%；50%
D.100%；100%

单项选择题签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止后（）工作日内发出对账单。

A.1
B.2
C.3
D.5

多项选择题纸质对账资料根据（）和（）进行整理，定期装订成册并归档保管。（）

A.对账科目
B.对账日期
C.对账机构
D.对账对象

单项选择题银行询证函一般在询证之日起（）工作日内发出回执。

A.3
B.5
C.7
D.10

多项选择题对于可疑客户提交的佐证材料可以有哪些（）

A.出入境证明
B.往返机票
C.消费记录
D.旅游合同
E.购物发票

单项选择题代理他人单笔现金存、取款，当达到单笔人民币（）以上或者等值（）美元以上时，应核对被代理人和代理人的有效身份证件或身份证明文件原件，并登记代理人的姓名、联系方式、证件类型和证件号码等信息。

A.10000；1000
B.10000（含）；1000（含）
C.50000；10000
D.50000（含）；10000（含）

单项选择题电子对账资料由（）按照科技信息电子档案保管要求定期备份归档。

A.总行金融科技部
B.分行金融科技部
C.分行运营管理部门
D.总行运营管理部门

多项选择题客户可通过以下哪些渠道申请办理个人存款证明（）

A.柜面
B.网上银行
C.手机银行
D.网上营业厅

多项选择题各级行在接收境外汇入款时，发现（）、（）和（）三项信息中任何一缺失的，应要求境外机构补充。如有关信息缺失不能完整登记的，可先将汇款入账。（）

A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人证件号