A.了解业务B.尽职调查C.合规审核D.了解客户上海市金融机构应按（）的展业三原则要求对账户资金流动进行相应的……

多项选择题《中国（上海）自由贸易试验区分账核算业务实施细则（试行）》中所述区内主体包括（）

A.区内机构
B.境外机构
C.区内个人
D.区内境外个人

多项选择题区内机构自由贸易账户可以以（）开立

A.基本账户形式
B.一般账户形式
C.专用账户形式
D.临时账户形式
E.不限账户形式

多项选择题对公账户开户最少要扫描以下哪些材料（）

A.开户申请表
B.组织结构代码证
C.营业执照
D.法人身份证
E.客户信息补充表
F.账户管理协议

多项选择题以下内容哪些是“开户资料接收”交易中可由柜员录入的内容（）

A.户名；
B.发证地区；
C.法定代表人；
D.控股股东；
E.特殊标志账户；
F.行业类别；
G.客户国籍。

多项选择题以下哪些非上线行储蓄存款业务可以在531系统中直接处理：（）

A.活期账户开户
B.零存整取开户
C.卡活期开户
D.整存整取开户

多项选择题办理批量代收付、开户业务导盘时报解密失败可能是以下哪些原因造成的（）

A.导入前的盘片文件是错误的，如在excel中的某一个单元格里面有回车键或多一些空白行或多了不可见字符。
B.密钥错。
C.文件未加密，还是明文。
D.软件是系统不支持的太旧的版本。

多项选择题以下关于个人账户优惠利率申请的描述，哪些是正确的（）

A.目前个人账户优惠利率申请不支持修改，如需修改请重新发起申请交易，成功后将覆盖原记录。
B.整存整取账户约定转存、部提之后原优惠利率自动失效。
C.整存整取账户部提和销户后抹账，原优惠利率仍生效。
D.同一笔存款若优惠利率申请审批流程未结束，可以再次发起。

多项选择题磁条卡同卡号置换IC卡时，（）选项一定要和老卡一样

A.卡种
B.卡别
C.卡介质
D.彩卡标志

多项选择题531上线后，以下卡类业务哪些不再具有单独交易（）

A.借记卡激活
B.ATM吞卡收入
C.ATM吞卡领卡
D.领卡/激活设置交易密码

多项选择题531上线后，关于代收付业务，以下说法错误的是（）

A.委托单位只能在签约网点办理代收付业务。
B.代付业务手续费选择实时收费时，手续费需一并转入内部代付专户。
C.代付业务对象不包括对公结算账户、他行账户。
D.批量代收付和批量开户业务数据信息原则上都需加密。

多项选择题531上线后，关于代收付业务，以下说法正确的是（）

A.代收、代付、批量开卡各有一个单位编号。
B.前台操作柜员审核代收付业务申请表无误后录入基本信息，详细信息由金融服务中心根据前台扫描的申请表进行集中录入。
C.允许委托单位使用客户号下其他结算账户作为手续费清算账户，满足委托单位收支双线核算需求。
D.代收、代付、批量开户等业务都需要操作读盘、录入数据、生成批次号和触发批处理等多个交易。

多项选择题关于531上线后的资信证明业务，以下说法正确的是（）

A.客户需填写资信证明开立申请书
B.代理办理需有公证书
C.开立存款证明后，留存联扫描上传留存影像，网点无需留存
D.销证时需先调阅影像信息，支持跨网点销证

多项选择题系统上线后，将证件种类由（）变更为“0102第二代居民身份证”，客户姓名不变，证件号码可更新

A.0200临时身份证
B.0600军人身份证
C.0700武警身份证
D.0400临时户口
E.0300户口簿
F.1501中国身份证明

多项选择题进入BBOSXI7611专用户指令支付登记 补登记，选择功能码：（）

A.登记查询
B.打印
C.撤销
D.复核

多项选择题以下哪些是零余额账户可选择的支付渠道：（）

A.出售凭证
B.现金付款
C.行内转账
D.大额转账
E.小额转账