A.分行运营管理部 B.分行财务会计部门 C.总行运营管理部 D.总行财务会计部门
单项选择题跨部门的查库,查库通知书需经()审批
A.支行运营经理 B.分行运管部业务支持室负责人 C.分行运管部监控室负责人 D.分行运管部负责人
单项选择题对于当日缴款企业无法及时补退现金或重填缴款凭证的,经()复核后,若为长款,先按缴款凭证金额入客户账,长款部分列“待处理出纳现金长款”;若为短款,暂不入客户账,全额列“待处理出纳现金短款”,待企业补足现金或重填缴款凭证后入客户账。
A.支行营业部经理 B.内控经理 C.支行营业部经理或内控经理
单项选择题按封包收款协议规定及时通知缴款企业,由()补(或退)现金或重填缴款凭证
A.缴款企业人员 B.收款人员 C.库管员
单项选择题现金封包应在监控镜头下,两名收款人员按协议规定先拆包核对点大数,再由()进行全面清点,无误后,记账柜员按客户存现操作流程进行记账,在缴款凭证加盖业务印章及个人名章(如系统已打印UM号,无须重复加盖)。
A.记账柜员 B.收款人员 C.库管员
单项选择题收款网点与企业签订的封包收款服务协议,内容包括但不限于:()
A.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款和假钞处理方式。 B.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款 C.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定
单项选择题提供封包收款服务的网点,必须指定()现金库管员负责封包收款业务的管理工作。
A.一名 B.两名 C.两名以上
单项选择题除营业需要外,非营业时间不得开库,确需开库,需经()批准
A.分行安全保卫部负责人 B.分行运营分管行领导 C.分行安全保卫部负责人及分行运营分管行领导
单项选择题库内的安全状况由()负责,随时检查,发现问题及时报告,严防发生火灾、水浸、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃和差错事故
A.库管员 B.金库运营经理 C.指定专人
单项选择题修改密码的调码钥匙由()保管,不得由使用和保管正副钥匙(或密码)的人员保管调码钥匙。
A.金库运营经理 B.指定专人 C.金库运营经理或指定专人
单项选择题分行集中作业中心对存放人行备付金户和存放同业户需()(或与同业约定的对账频率)进行对账。
A.按日 B.按旬 C.按月
单项选择题在现金投放旺季或特殊时段,需要增加库存限额的,需经()审批同意。
A.运营经理 B.分行运营管理部 C.分行运营分管行领导
单项选择题每日日终,库管员双人全面清点库存无误后,打印(),交分行集中作业中心记账人员核对现金账,确保账实相符。
A.尾箱结数表 B.出纳结数表 C.尾箱结数表和出纳结数表
单项选择题库管员因工作调动、请(休)假等原因需办理工作交接的,需由()对库存现金、有价单证、金银制品等重要物品进行全面清点,无误后办妥交接手续。
A.金库运营经理 B.指定的接管人员 C.金库运营经理与指定的接管人员
单项选择题金库库存现金、尾箱、钞币票样、没收的假币、有价单证、金银制品等的调缴和出入库必须坚持()共同办理,当面核实
A.单人 B.双人 C.双人(或以上)
单项选择题没有设置金库的分行,需()落实好现金及金银制品调缴和寄库工作