A.基本建设资金B.财政预算外资金C.证券交易结算资金D.期货交易保证金E.信托基金专用存款账户具有专款专用、……

多项选择题下列账户实行备案制度，即无需经人民银行核准，由开户银行通过人民币银行结算账户管理系统向中国人民银行营业管理部备案，具体包括（）。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.个人银行结算结算账户
E.专用存款账户

多项选择题存款人申请开立专用存款账户，应向开户行出具下列选项中的哪些证明文件（）。

A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户登记证
C.社会保障基金，应出具主管部门批文
D.财政预算外资金，应出具财政部门的证明
E.单位农合机构卡备用金，应按照中国人民银行批准的农合机构卡章程的规定出具有关证明和资料

多项选择题当省联社清算账户余额不足以致影响业务正常开展时，通过下列（）措施进行资金筹集。

A.向中间业务合作行拆借资金
B.向其他农合机构拆借资金
C.申请向辖内机构调剂资金
D.申请向省联社资金调剂营运中心调剂资金
E.向人行分行提出贷款申请

多项选择题如各农合机构清算账户发生透支后在第三个工作日中午12点前仍未补足头寸，省联社会计结算部将（）。

A.对责任人进行处罚
B.对其清算账户实行借记控制
C.对透支机构进行处罚
D.透支金额计息
E.追究主管人员责任

多项选择题下列由大集中系统自动完成的日终汇差资金清算业务是（）。

A.大额支付
B.小额支付
C.农信银资金清算
D.系统内通存通兑
E.省中间业务

多项选择题资金清算岗位包括（）。

A.业务负责人
B.书记员
C.复核员
D.业务主管
E.会计

多项选择题各农合机构直接参与各项资金清算业务，其主要职责包括（）。

A.负责制定资金清算业务管理实施细则和操作流程
B.建立岗位责任制
C.合理配备资金清算业务人员
D.建立业务授权
E.与省联社建立资金清算业务委托关系

多项选择题下列选项中，体现了现金管理风险的事项有（）。

A.管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B.无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E.员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

多项选择题第三方重要空白凭证是指各机构从金融同业机构处获得或由代理业务合作单位提供的视同重要空白凭证管理的凭证，下列哪几项符合此说法（）。

A.该行支票
B.他行电汇凭证
C.罚款收据
D.保险业务专用发票
E.行政事业性收费统一票据

多项选择题现金管理业务是指现金（包括本、外币现钞）（）、调运、保管等业务活动及其管理。

A.支出
B.调拨
C.调剂
D.兑换
E.整点

多项选择题下列各项中符合农合机构的现金管理基本规定要求的是（）。

A.账款相符
B.专人管库
C.专人押运
D.收入现金先收款后记账
E.严禁白条抵库

多项选择题农合机构主任和管库员对库内各项安全设施应经常检查，对保存的票币和实物，每月至少检查盘点一次；确保达到（）库房管理要求。

A.无盗窃
B.无潮湿
C.无虫蛀
D.无鼠咬
E.无火灾

多项选择题农合机构会计管理部门下设现金管理中心，负责各机构的库房现金管理以及与（）的现金调拨工作。

A.现金管理分中心
B.直属营业网点
C.中国人民银行
D.同业之间
E.客户之间

多项选择题根据人民银行规定的《残缺人民币兑换办法》可予兑换的残缺人民币必须符合以下标准（）。

A.票面残缺不超过五分之一，其余部分的图案、文字能够原样连接者，可照全额兑换
B.票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色，不能辨别真假
C.票面残币五分之一以上至二分之一，其余部分的图案、文字能照原样连接者，可半数兑换
D.对缺去之部分没有另行拼凑票，缺四分之一的可兑换全额
E.票面残币五分之一以上至二分之一，其余部分的图案、文字能照原样连接者，可全额兑换

多项选择题以下不能作为抵债资产的资产是（）。

A.保管期限很短的资产
B.质押给第三人的资产
C.转让成本高的集体所有土地使用权
D.无法变现的资产
E.使用权有争议的资产