A.客户资信评级B.风险内控制度C.国际制裁或洗钱或恐怖融资名单D.以上三项都是境内银行开展境外贷款业务，应建……

单项选择题境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后，在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向，确保业务的合规，同时关注客户的自身经营状况，保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时，银行应将境外公司列为关注客户。（）

A.连续两个季度出现净现金流为负
B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报
C.将大额资金投向其他非主营行业
D.以上三项都是

单项选择题中国银行向境外某公司发放了专项道路建设融资款，金额为5亿美元，期限1年，定期对该融资业务进行尽职调研，监测境外公司经营情况、业务开展及资金用途等，当出现下列哪项情形时，银行应重点关注，审慎处理融资业务，并将境外公司列为关注客户。（）

A.小额资金频繁支出用于采购原料
B.大额购置机械设备款
C.入资法国某工程建筑公司用于当地的市场开拓业务
D.定期向境内某工程公司支付技术信息服务费用

单项选择题境外贷款业务项下的担保品真实，合法且合规，如果境外机构以自身名下应收账款作为质押担保，那么以下关于应收账款的描述哪项不符合作为合格担保品的基本要求。（）

A.应收帐款已抵押给第三方
B.买卖双方可协议抵扣应收帐款项下债权债务
C.应收款项债务可由第三方支付
D.以上三项都是

单项选择题境外机构X向中国银行申请铁路工程承包项目融资业务，以位于迪拜的商业楼作为抵押担保。中国银行凭借各种关联渠道，审核并评估该抵押品的相关情况，对以下哪种情形，中国银行应审慎或拒绝接受融资申请。（）

A.已租借给其他公司且租期较长
B.部分已抵押给第三方
C.境外公司X拥有商业楼50%的所有权
D.以上三项都是

单项选择题境外合资企业X与境内某银行签订了关于高速公路建设项目融资合同，并于贷款到日期按期将资金归集至贷转存账户，银行审核资金来源后办理了贷款偿还，以下哪项资金背景符合银行的要求。（）

A.从关联企业借入的临时资金
B.高速公路通行费
C.从花旗银行借入的长期借款
D.以上三项都可以

单项选择题境外机构X与中信银行签订关于道路修建的工程项目融资，并凭签订的对外合同向中信银行办理提款及支付，下列哪项用途按照银行展业规范是不允许的。（）

A.采购沙石原料
B.购买搅拌设备
C.向二级道路承包商支付费用
D.购买信托产品

单项选择题境外机构X向境内银行某银行办理项目融资贷款，金额为1亿美元，凭5000万美元业务背景资料可申请提取的金额为（）。

A.3000万美元
B.2000万欧元
C.1000万英镑
D.上述三项都可以

单项选择题境外机构甲于2018年2月在境内银行乙办理境外项目融资，金额为5亿美元，融资期限3年。3月10日甲与德国客户丙签订该项目设备的采购款合同，金额为5000万欧元，并于3月25日至乙处申请境外贷款提款用于向丙支付采购款，欧元与美元的汇率为1.2，那么其可提款金额为（）。

A.5000万美元
B.6000万美元
C.5000万欧元
D.4166.67万美元

单项选择题境外机构Y在光大银行杭州分行开立贷转存帐户，光大银行按照银行展业原则审核客户身份后为其开立贷转存帐户，并报送向相关帐户信息，下列说有关光大银行报送帐户信息错误的是（）。

A.开销户后第一个工作日向ASONE系统报送开销户信息
B.发生帐户余额变动后第一个工作日向ASONE系统报送余额变动信息
C.开销户后自当日起五个工作日内向RCPMIS系统报送开销户信息
D.发生帐户余额变动需在变动当日起五个工作日内向RCPMIS系统报送余额信息

单项选择题某境外机构按境外贷款协议约定，向银行办理申请开立贷转存帐户，所需资料有误的是（）。

A.境外机构尽职调查表
B.境外机构主体资质证明文件
C.公司章程（中英文皆可）
D.特殊机构代码赋码通知书

单项选择题境内银行向非居民发放的境外贷款或项目融资，申报主体应为（）。

A.境内银行
B.非居民
C.无需申报

单项选择题境内银行向非居民发放的境外贷款或项目融资，应如何办理办理申报手续？（）

A.由非居民办理间接申报
B.由境内银行办理直接申报
C.由境内银行办理间接申报
D.无需申报

单项选择题我国为鼓励优质企业走出去，更多的参与境外项目建设，在政策上给予多项支持，其中关于境内企业对外承包工程主体资格认定方面，企业可向商务部办理（）手续。

A.审批
B.核准
C.备案
D.无需办理任何手续

单项选择题境外Y公司于2018年2月11日与境内贷款行--招商银行离岸中心签订关于埃及某高速公司建造的项目贷款。根据双方融资协议约定，Y公司需向贷款行申请开立贷转存帐户，贷款行可为Y公司开立下列哪类贷转存帐户。（）

A.境内外汇贷款专户
B.NRA
C.OSA
D.以上三项都是

单项选择题境外Z公司与广发银行深圳分行与年初前签订了某境外水电开发项目融资合同，在融资合同约定范围内，Z公司为更好的管理融资业务，可向广发银行申请开立哪种外汇帐户用于发放、支出并归还项目贷款。（）

A.境内外汇贷款专户
B.NRA
C.OSA
D.以上三项都是