A.关于规范金融机构资产管理业务的指导意见B.中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见C.证券投资基金会计……

多项选择题下列哪一项不是托管人的职责（）

A.估值
B.监督
C.基金募集
D.投资管理

多项选择题基金管理人和基金托管人进行基金会计确认、计量和报告需要遵循的原则有哪些（）

A.实质重于形式原则
B.重要性原则
C.谨慎性原则
D.及时性原则

多项选择题银行存款科目主要核算哪些款项（）

A.活期存款
B.协议存款
C.定期存款
D.日常存出保证金

多项选择题对货币市场基金而言，债券投资科目下有哪些明细项（）

A.成本
B.公允价值
C.估值增值
D.折溢价

多项选择题科目余额由哪些要素承载（）

A.主次条目
B.条目属性
C.辅助项
D.科目格式

判断题折价率是开放式基金特有的指标，折价率的公式为：折价率=1-基金价格 单位净值。

判断题封闭式基金在期限内不能直接赎回基金，但是开放式基金则可以随时提出购买或赎回申请。

判断题开放式基金的交易遵循“金额申购，份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。因此，由于募集期间认购不足、存续期间其他投资者赎回或分红再投资等原因而使单个投资者持有比例超过基金总份额的10%时，将实行强制赎回。

判断题涉及证券投资基金的当事人主要有基金投资人、基金管理人和基金托管人。其中，基金投资人是基金资产的最终所有人，其权利包括本金受偿权、收益分配权和参与持有人大会表决的权利，是法人机构。

多项选择题基金产品的评价指标需要正确运用才能公允地评价基金。运用指标评价基金有两个简单的原则（）

A.同类型的基金进行比较
B.不同类型的基金进行比较
C.尽可能选择时间较长的评估指标
D.尽可能选择时间较短的评估指标

多项选择题选择基金品种时应重点考虑（）

A.风险
B.收益
C.期限
D.基金信息

多项选择题基金投资的操作程序包括（）

A.转换基金账户
B.开立基金账户
C.购买基金
D.卖出基金

多项选择题当投资者在购买基金时需要支付一定的申购费，这笔费用主要用于向基金销售机构支付（）

A.广告费
B.销售费用
C.其他营销支出
D.开立账户费

多项选择题基金分配的方式主要有（）

A.分配基金单位
B.分配现金
C.送股
D.不分配

多项选择题封闭式基金价格确定的因素有（）

A.基金市场的活跃程度
B.基金单位资产净值
C.银行存款利率
D.银行贷款利率