案例分析题

A公司主要从事加工业，无子公司，无外币业务，向B银行申请贷款500万元，用公司的自有商业用房抵押，已出租年租金收入50万元，按商业用房评估值为1000万元，以及公司的生产线作抵押，评估值为250万元。为公司专有生产设备。A公司于上年至本年连续更换了3个财务主管。公司近三年的现金流量情况和各项财务指标如下：

如上年末该公司货币资金为110万元，请问本年货币资金余额应为多少（不考虑特定用途货币资金及现金等价物）。

问答题计算公司上年应收帐款周转率、存货周转率、资产负债率、流动比率、净利润率（请列出计算公式）。

单项选择题商业银行在引入新产品新业务和建立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并获得（）的同意。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.流动性风险管理部门

单项选择题商业银行的流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的（）管理模式以及主要政策和程序。

A.战略目标
B.战略规划
C.总体目标
D.具体目标

单项选择题商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与（）保持相对独立，并且具备履行流行性风险管理职能所需要的人力物力资源。

A.业务发展职能
B.业务经营职能
C.业务开拓职能
D.业务管理职能

单项选择题银行业监督管理机构可要求商业银行（）完成指定项目的审计工作，并将审计结果报送监管部门。

A.业务发展部门
B.合规风险部门
C.内部审计部门
D.综合管理部门