A.经审计的资本B.境外债权人C.借款期限D.金额金融机构跨境融资合同中涉及（）等发生变化时，应在系统中及时更……

多项选择题根据最新金融机构数据采集规范要求，下列（）业务于发生后第一个工作日（T+1）中午12：00之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。

A.外债
B.对外担保
C.国内外汇贷款
D.境外担保项下境内贷款

多项选择题非银行机构到外汇局办理内保外贷签约登记时，应提供以下（）材料。

A.关于办理内保外贷签约登记的书面申请报告
B.担保合同
C.担保项下主债务合同
D.外汇局认为需要补充的相关证明材料（如发改委、商务部门关于境外投资项目的批准文件、办理变更登记时需要提供的变更材料等）

多项选择题金融机构申请担保履约款结汇（或购汇），应提交以下（）文件。

A.申请书
B.外保内贷业务合同（或合同简明条款）
C.证明结汇（或购汇）资金来源的书面材料
D.债务人提供的外保内贷履约项下外债登记证明文件

多项选择题关于外保内贷，以下说法正确的是（）。

A.境内债务人因外保内贷项下担保履约形成的对外负债，其未尝本金余额不得超过其上年度末经审计的净资产数额
B.境内债务人从事外保内贷业务，由其向外汇局报送外保内贷相关业务数据
C.境内债务人向债权人申请办理外保内贷业务时，应真实、完整地向债权人提供其已办理外保内贷业务的债务违约、外债登记及债务清偿情况
D.外保内贷业务发生境外担保履约的，境内债务人应到所在地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案手续

多项选择题根据《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发【2017】3号文）的描述，债务人可通过向（）等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用。

A.向境内进行放贷
B.股权投资
C.投资
D.借债

多项选择题关于跨境担保，以下说法正确的是（）。

A.内保外贷是指担保人及债务人注册地在境内、债权人注册地在境外的跨境担保
B.外保内贷是指担保人注册地在境外、债务人和债权人注册地均在境内的跨境担保
C.外保内贷业务发生境外担保履约的，境内债务人应在担保履约后15个工作日内到注册地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案
D.债务人可通过向境内进行放贷、股权投资等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用

多项选择题下列（）属于担保项下融资性担保。

A.股权或债权投资担保
B.自身生产经营需要担保
C.投标类担保
D.质量类担保

多项选择题内保外贷项下在以下情况（），担保人应办理内保外贷登记注销手续。

A.担保人付款责任到期
B.债务人清偿担保项下债务
C.反担保人付款责任到期
D.发生担保履约

多项选择题关于担保人为银行的内保外贷业务所涉及的登记、收付汇及结售汇业务的描述，正确的是：（）。

A.内保外贷履约币种原则上应与担保合同币种一致。
B.如果发生担保项下主债务违约，银行可使用反担保资金直接购汇履约
C.银行履约后造成本外币资金不匹配的，需经所在地外汇分局备案后办理结售汇相关手续
D.对内保外贷业务履约购付汇，应登录资本项目系统，查询企业是否存在管控信息，对存在管控信息的企业应拒绝办理业务，并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。

多项选择题对跨境担保业务的描述，正确的是：（）。

A.银行作为担保人的融资性内保外贷业务，应具有相应担保业务经营资格。以境内分支机构名义提供的担保，应当获得总行授权。
B.对债务人有意图将担保项下资金直接或间接用于银行存款、理财，或投资有价证券等资本项下支出的，应拒绝办理。
C.对于境外债务人发行债券的，应审核债务人股权结构，债券发行收入用途，相关境外机构或项目经国内境外投资主管部门的核准、登记、备案或确认情况等，判断境外债务人是否由境内机构直接或间接持股。
D.未经外汇局批准，债务人不得通过证券投资方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用。

多项选择题跨境担保业务落地后应持续监控，以下描述正确的是：（）。

A.银行办理跨境担保外汇业务，应按外汇管理规定审核和留存业务资料，业务档案留存7年备查。
B.银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务，应按月进行履约风险评估，并向所在地外汇分局报告。
C.银行在办理每笔跨境担保外汇业务前，均应登录资本项目系统，查询企业是否存在管控信息，对存在管控信息的企业，银行应拒绝办理业务，并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。
D.银行在跨境担保外汇业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，一方面应拓宽信息核实渠道，进一步调查取证；另一方面，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地外汇局报告。

多项选择题跨境担保业务审核中，以下描述正确的是（）。

A.申请人与债务人之间无合理关联关系的，应拒绝办理
B.对担保责任上限无法进行合理预计的担保，原则上应拒绝办理，但经外汇局核准后可以办理担保履约手续
C.担保当事各方曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过恶意担保履约或债务违约记录，应拒绝办理
D.内保外贷资金用于债务人正常业务范围以外的交易，原则上应拒绝办理

多项选择题根据《跨境担保外汇业务展业规范》要求，境外债务人的股东若为境内企业或境内个人的，需额外审核：（）。

A.公司注册证书
B.发改委、商务部门关于境外投资项目的批准文件
C.境外投资批准证书
D.外汇登记凭证

多项选择题跨境担保业务准入条件识别包括：（）。

A.经营情况识别
B.业务资质识别
C.资信情况识别
D.项目类型识别

多项选择题非融资性对外担保包括哪几种形式？（）

A.质量担保
B.项目完工责任担保
C.预付款担保、延期付款担保
D.货物买卖合同下的履约责任担保