A.预算表 B.收账通知 C.合同 D.每个团组平均每人提取外币现钞应在等值1万美元(含)以下
多项选择题保险服务主要指(),标准化担保服务,以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的保费、费用等。
A.人寿保险 B.年金 C.非人寿保险 D.再保险
单项选择题注册地为(),应被列为关注客户。
A.本地的 B.异地的 C.本国的 D.外国的
单项选择题对于“可信客户”,办理单笔等值()万美元以上的服务贸易外汇业务,银行()按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。
A.1;不可以 B.1;可以 C.5;不可以 D.5;可以
判断题银行审核客户申请的外汇业务,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则。
判断题对关注客户和风险提示的业务,可以按照可信客户的的单证审核标准,予以审核办理。
判断题《服务贸易等项目对外支付税务备案表》在对外支付时不论金额大小,均需提供。
多项选择题展业原则是指银行为客户办理业务时,需遵循以下哪些原则:()
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职调查 D.深度尽职调查
多项选择题关于可信客户和关注客户,以下说法正确的是:()
A.可信客户和关注客户不可相互转换 B.可信客户实施一般尽职审查措施,关注客户实施强化审查措施 C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率 D.可信客户的身份信息发生变更时,无需重新识别客户
多项选择题银行按规定审核相关单证后,应当在单证正本上签注()并加盖业务印章,并留存相关单证正本或复印件备查。
A.收付汇金额 B.日期 C.业务办理人 D.业务主管
单项选择题对于可信客户,应不定期跟踪企业预付货款到货情况;对于关注客户,可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付货款业务,可要求企业提供()。
A.境外银行开立的信用证 B.境外银行出具的保函 C.境外银行出具的对账单 D.承诺书
单项选择题进口信用证付汇,银行应按照()购付汇;对需凭《登记表》办理的信用证付汇,应在监测系统补签注申报单号。
A.对外付款承兑通知书 B.客户付款申请 C.托收面函指示 D.寄单面函指示
单项选择题B类企业不得办理()天以上(不含)的延期付汇,但在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业,自列入B类之日起()个月后,可经外汇局登记办理。
A.90;3 B.180;6 C.90;6 D.180;3
判断题办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权,且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理90天以下(含)贸易融资业务。
判断题对于关注客户,预收 预付项下的对外收支,可要求企业在实际进出口发生后补送对应的出口 进口货物报关单,以便银行进行审核和留存。
多项选择题会计风险对企业的影响?()
A.纳税 B.资产 C.利润 D.股票价格