判断题汇入汇款MT996报文需在收到报文两个工作日内处理完成,特殊情况需通过NOTES向国际支付团队报备。
判断题普通查询查复,如退款申请、入账情况查询等,前台可自行发起。
多项选择题以下关于71场国内外费用承担方式的说法正确的是()
A.SHA-汇款人承担国内费用,收款人承担国外费用B.OUR-汇款人承担国内、外费用C.BEN-收款人承担国内、外费用D.BEN-汇款人承担国内、外费用
多项选择题在办理国际汇入汇款入账时产品类型及子账户类别该如何选择(以美元为例)()
A.产品类型5501:个人银行储蓄账户存款B.产品类型5502:个人银行结算账户存款C.产品子类1006:美元活一本钞子账户D.产品子类1007:美元活一本汇子账户
多项选择题IBAN的编码规则由以下哪几部分组成()
A.国别代码(2位)B.计算编码(2位)C.银行代码D.收款人账号
多项选择题高风险国家和地区包括以下哪几个()
A.伊朗B.古巴C.叙利亚D.阿富汗E.朝鲜F.克里米亚地区
多项选择题柜台受理跨境汇出汇款基本业务操作包括()
A.E49120:汇款模板录入B.21093:汇款业务发起/修改C.55750:GPI业务试算D.55490:SWIFT汇出交易调阅
多项选择题国际汇入汇款退报理由包括以下哪几项()
A.不符合外管规定退B.国外行要求退款C.客户要求退D.久查不付
多项选择题需要主动进行尽职调查的范围包括以下哪几项()
A.来源或汇款目的地为阿联酋、阿富汗、土耳其等国家和地区的汇款B.来源或汇款目的地为土库曼斯坦、巴基斯坦、委内瑞拉、苏丹、俄罗斯、沙特等国家和地区的汇款C.涉及船舶、运输类的汇款D.广东甄别中心进行信息甄别后,发现需尽职调查的业务情况
多项选择题目的地为日本的国际汇出汇款需提供以下哪些信息()
A.收款行日本境内分行名称(如在分支行开户)B.收款人开户银行BSB清算代码C.收款人详细地址和具体汇款用途D.汇款人和收款人生日电话
单项选择题汇出汇款的MT996报文应在国外行要求的时限内回复完成,报文中未注明回复期限的应在多少个工作日内处理完成。()
A.1B.2C.3D.4
单项选择题国际汇出汇款59场为()
A.收款人名称及地址B.汇款附言C.汇款人名称及地址D.收款人开户银行名称及地址
单项选择题国际汇出汇款70场内容为()
A.收款人开户银行名称及地址B.汇款附言C.收款人名称及地址D.汇款人名称及地址
单项选择题国际汇出汇款50场为()
A.收款人开户银行名称及地址B.汇款附言C.汇款人名称及地址D.收款人名称及地址
单项选择题国际汇款查询查复报文中简写AMD的意思是()
A.更正B.调整C.通知D.金额