A.建立B.修改C.删除D.查询系统内往来账务核对的“维护上下级资金账户对账关系”交易，包括（）功能。……

多项选择题关于内部账户内转业务描述正确的是（）。

A.柜员收到运营主管递交的转账凭证后，若收、付款账户均为通用核算子系统账户
B.内转业务可选择“0102内转”交易，完成账务处理
C.成功后打印记账凭证，并与原始凭证核对一致，原始凭证加盖业务处理讫章和经办柜员、复核员名章后附记账凭证后
D.内转业务的会计分录，借：XX科目贷：XX科目

多项选择题关于内部账户现金并笔交易的描述正确的有（）。

A.现金并笔业务，对于同属通用核算子系统账户的多笔现金收付业务，柜员可选择“0109现金并笔”交易。
B.现金并笔业务，对于同属现金核算子系统账户的多笔现金收付业务，柜员可选择“0109现金并笔”交易。
C.使用“0109现金并笔”交易时，可同时处理8个账户的现金收付业务。
D.使用“0109现金并笔交易时，借方金额前加“—”号。

多项选择题关于通过核算系统办理现金收入业务提法错误的有（）。

A.柜员审核无误，清点现金实物后，选择“0201现金存入”交易，输入交易内容，系统自动显示配钞界面，柜员按规定进行现金配款。
B.成功后打印记账凭证。
C.大额现金付出时，授权人须卡大数核对现金，检查输入要素与原始凭证是否相符，无误后进行授权。
D.会计分录，借：库存现金户贷：XX科目——收款户

多项选择题运营主管或柜员收到内部业务原始凭证后，应审核（）。

A.收、付款账户的账号、户名是否正确，是否与发生收支的事由相符。
B.注明的业务发生事由是否真实、合理。
C.大、小写金额是否一致。
D.其他部门提交的原始凭证，是否附经相关有权人审批签字的原始依据。无误后，运营主管或柜员在原始凭证上加盖个人名章。

多项选择题下列关于通用账户管理方面，说法错误的有（）。

A.内部账户的开立、销户及修改账户信息，必须由运营主管填制《内部账户维护单》
B.通用账户信息变更，经运营主管审批确认后进行处理，严禁柜员擅自操作，避免由于科目、利率等选择错误，造成会计核算不正确，不能正确反映业务经营情况
C.对于计息账户的借贷方积数不得随意修改
D.对于应该在专用账户核算的内部资金，可根据实际情况在通用账户进行核算

多项选择题内部账户销户在结清账户余额时，以下工作正确的有（）。

A.柜员根据账户余额编制一联记账凭证，在摘要栏注明“销户结转”字样以及转出、转入账户的账号、户名及金额等要素，将记账凭证交运营主管审批。
B.网点责任人必须审核转出、转入账户的账号、户名是否正确、一致，转账金额是否与账户余额一致，确认无误签章后交还经办柜员。
C.经办柜员选择“0106贷记过渡”交易结清销户账户的余额。
D.交易成功后打印柜员填制的记账凭证，并与手工填写的要素核对一致，记账凭证加盖业务处理讫章。

多项选择题在通用核算子系统开设下级清算账户，必须审核如下哪些内容？（）

A.账户户名、下级行行号及币种是否与文件一致
B.余额性质与计息方式是否正确
C.入息账户是否正确、合理
D.账户维护单的其他内容

多项选择题下列对内部账户的说法不正确的有（）。

A.专用账户由系统自动开设
B.专用账户的格式为：RRBBBBCC04XXXXXXD
C.专用账户的尾号编码由九级主管统一设定
D.专用账户的记账操作一般由系统自动完成

多项选择题决算日行长（主任）会同会计人员实地对（）进行盘点核对，账款、账实相符后，在《查库登记簿》上做好记录，并由参加人员在有关账簿上签章。

A.现金
B.贵金属
C.有价单证
D.重要空白凭证

多项选择题内部账户的开立、销户及修改账户信息，必须由柜员填制《内部账户维护单》，经运营主管审批确认后进行处理，严禁柜员擅自操作，避免由于（）等选择错误，造成会计核算不正确，不能正确反映业务经营情况。

A.科目
B.利率
C.账号
D.业务种类

多项选择题对通用账户信息修改完毕后，运营主管对柜员交来的（）进行审核，完成后将上述凭证交还经办柜员，并随当日传票一并装订、保管。

A.信息修改单
B.记账凭证
C.账户维护单
D.信息登记表

多项选择题通用账户修改账户信息时，柜员必须进行业务审核的内容有（）。

A.账号是否正确
B.户名是否正确
C.修改原因是否合理
D.如对入息账户进行修改的，修改后入息账户是否正确、合理

多项选择题内部账户销户处理时，以下说法正确的有（）。

A.内部账户余额结清后，柜员选择“0114销户”交易，对该账户进行销户处理。
B.内部账户销户交易支持对系统自动开设的专用账户进行销户
C.内部账户销户账户时，账户余额与积数可以不为零。
D.内部账户销户成功后，打印记账凭证，与账户维护单核对。

多项选择题现金管理系统收费基数主要包含（）。

A.按笔收费
B.按金额收费
C.按包月收费
D.按年收费

多项选择题营业机构根据业务或管理需要开通现金管理系统网内收付业务后，确定网内收付业务处理方式有（）。

A.地（市）范围内网内收款业务不检查账户网内收付范围，网内付款业务检查账户网内收付范围，跨地（市）及跨省（级）分行范围内的网内收付业务，必须检查该账户网内收付范围
B.地（市）范围内网内收、付款业务均不检查账户网内收付范围，跨地（市）及跨省（级）分行范围内的网内收付业务，必须检查该账户网内收付范围
C.网内收、付款业务均需检查账户网内收付范围