办理对公通存通兑必须遵循“账号与户名相符”的原则。经办员必须核对结算凭证上收款人或付款人的账号与户名相符。

判断题每日营业终了前，柜员的上述各项检查正确后，应进行柜员日结处理，日结处理完成，柜员用户处于“日结封锁”状态，此时柜员只能做查询类、打印类、参数管理类及日初日结类等业务。

判断题机构日结后，不能再办理日常业务。若需要再办理业务，必须填写机房维护申请由总行技术人员或总行新系统业务管理中心人员解除柜员日结封锁。

判断题总账是明细核算的主要形式，是各科目的明细记录，必须按户立账，连续记载。

判断题原则上当日的现金单必须当日结清，当日无法结清的，会计主管必须查明原因，联系客户确认，并与下一工作日及时销账结清。

判断题除业务系统专用的应收 应付类款项专户，其他需手工核算的应收 应付类款项，原则上网点应通过通用记账系统处理。