某企业2011年1月银行存款日记账20日至月末所记经济业务如下:
①20日开出支票#09478,支付购入材料的货款l 500元;
②21日存入销货款转账支票2 400元;
③24日开出支票#09479,支付购料运杂费700元;
④26日开出支票#09480,支付下季度的房租l 600元;
⑤27日收到销货款转账支票9 700元;
⑥30日开出支票#09481 ,支付日常零星费用200元;
⑦31日银行存款13记账余额33 736元。
另外,银行对账单所列2013至月末经济业务如下:
①20日结算银行存款利息792元;
②22日收到企业开出支票#09478,金额为1500元;
③24日收到销货款转账支票24 00元;
④26日银行为企业代付水电费1 320元;
⑤27目收到企业开出支票#09479,金额为700元;
⑥30日代收外地企业汇来货款1 400元;
⑦31日银行对账单余额26 708元。
要求:根据上述资料,回答下列问题。