A.余额对账单 B.透支利息单 C.透支业务清单 D.客户入账通知
多项选择题现金管理系统结算账户与二级账簿关系中,结算账户下的所有二级账簿(包括自身二级账簿和待清分二级账簿)余额的代数和,始终等于该结算账户的余额但是不参与以下哪些核算?()
A.不参与银行与结算账户的账务核对 B.不参与银行总账核算 C.不参与单位账务的核对
多项选择题现金管理系统二级账簿余额调整的同时,系统自动调整该二级账簿的积数,既可用于对以往错误记录调整,也可用于当日二级账簿间的划拨业务,二级账户余额调整可以在以下哪些渠道处理?()
A.客户端发起 B.柜台发起时需要客户的书面授权 C.柜台发起时不需要客户的书面授权
多项选择题开设有现金管理系统二级账簿的结算账户在账务处理时,存款人必须指明该笔业务所属的二级账簿。在业务处理时,系统登记在以下哪些方面?()
A.登记结算账户的明细 B.登记所属的二级账簿的明 C.在无法确定二级账簿时,系统将其全部记入待清分二级账簿
多项选择题根据存款人需要,现金管理系统提供的二级账簿的计息方式有()。
A.不计息 B.贷方计息 C.借贷方分别计息
多项选择题以下哪些账户不能再为其开通现金管理系统二级账簿?()
A.资金归集 B.资金池 C.资金管理