A.暂不受理BEN为费用承担方式的汇出汇款B.汇款申请书上“汇款币种及金额”栏应填写到账货币及金额C.汇出汇款业务必须在询价当天发出付款报文,网点运营人员应跟进处理时效(当天16:00前完成运营中心操作)D.汇出汇款业务如因汇出后撤销、实时报价未在限定起息日汇出等原因导致账户行发生反向交易的,可能产生汇兑损失
单项选择题“一户百币”汇出汇款,汇款申请书上申报信息位置的“相应币种及金额”栏应填写()。
A.到账汇款币种及金额B.实际货币币种及金额
单项选择题招商银行可办理“一户百币”多币种国际结算业务的货币有()。
A.瑞士法郎B.台湾币C.新加坡元D.新西兰元
单项选择题关于单位客户“外汇账户易”自助填单功能,以下说法错误的是()。
A.开立机构外汇账户申请书须采用A4纸正反面打印,一式两联,一联开户银行留存,一联开户单位留存。打印机须具备双面打印功能,若单据没有按要求双面打印,经办行应拒绝受理B.单位基本情况表除已打印的信息外,其他信息待打印完成后,可由客户另行填写确认C.对于注册地外汇局名称.地区代码.关联企业.账户收入范围.账户支出范围.是否具有对外经营资格,如客户自助填单时未填写对应栏位时,允许在打印的开立机构外汇账户申请书上填写相应栏位信息D.已打印开立机构外汇账户申请书的打印内容如发现填写有误,应在修改处加盖预留印章
单项选择题以下情形,无需经营团队审批同意后处理的是()。
A.非无头款项汇入到期不退汇B.非无头款项汇入到期退汇C.无头款项汇入到期日前退汇D.无头款项汇入到期退汇
多项选择题办理开户业务时,系统将自动读取()等信息,如证件无法读取,将根据证件编号规则赋值性别信息。
A.生日B.有效期C.性别
多项选择题对于个人账户有(),如最高院直连系统要求扣划的,系统反馈最高院扣划失败。
A.行内冻结B.预期交易C.保证金D.质押金额
多项选择题客户需购汇5万美元可以选择哪些渠道()。
A.手机银行B.网银大众版C.网银专业版D.可视柜台E.柜面
单项选择题当“销账资金去向”为现金单、挂账单、内部账户时,实际交易对手账号为空,()手工输入。
A.不允许B.允许
单项选择题“涉案账户”被中止所有业务后的第()天晚上日终时,对于未办理户口重新核实手续的“关联账户”,将自动中止非柜面业务,并再次向客户发送短信通知,通知客户来行重新识别身份。各网点在为客户办理身份重新识别手续时,注意留存好业务办理过程中的监控录像。
A.2B.3C.4D.5
多项选择题“天秤”实时交易监测系统会根据()判断该笔国际借记卡交易是否属于“疑似伪卡交易”,并对风险评分较高的国际借记卡交易予以“拒绝”。
A.风险规则B.风险交易C.风险模型D.风险管控